Pesquisa de Contas a Pagar

Pesquisa de Contas a Pagar

        

Nessa tela será possível consultar todas as contas a pagar dos condomínios. Após visualizá-las, o sistema permite excluir contas, cancelar contas, alterar conta, empenho, cancelar baixas e regularizar.

Como Pesquisar Contas a Pagar

Acesse: Menu Consultas > Contas a Pagar.






Preencha os filtros abaixo:

Condomínio: selecione um condomínio ou todos.
Mês: informe um mês de referência das contas a pagar ou todos. 
Classe: selecione uma classe de contas ou todas. 
Fornecedor: selecione apenas um fornecedor ou todos. 
Favorecido: selecione apenas um fornecedor ou todos. 
Situação: selecione umas das situações das contas a pagar (Em Aberto, Baixada, Cancelada). 
Vencimento: selecione essa opção se deseja filtrar pela data de vencimento das contas. 
             De: informe a data de vencimento inicial. 
             Até: informe a data de vencimento final. 
Pagamento: selecione essa opção se deseja filtrar pela data de pagamento das contas. 
             De: informe a data de pagamento inicial. 
             Até: informe a data de pagamento final. 
Valor Lançamento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo valor de lançamento das contas. 
             De: informe o valor inicial de lançamento. 
             Até: informe o valor final de lançamento. 
Nota Fiscal: selecione essa opção se deseja filtrar pela nota fiscal. 
             Nº: informe o número da nota fiscal. 
Cheque: selecione essa opção se deseja filtrar contas pagas com cheque. 
             Nº: informe o número do cheque. 
Conferência: selecione essa opção se deseja filtrar pela Conferência, ou seja, contas que estão autorizadas e podem ser enviadas para o GBorderô ou Condomínio21 Borderô (conforme parametrização nas configurações do sistema, aba Despesas). 
             Nº: informe o número da conferência.
Tipo Pagamento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo tipo de pagamento. 
            Tipo: selecione o tipo de pagamento. 
Tipo de Documento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo tipo de documento. 
            Tipo: selecione o tipo de documento. 
Conta Virtual: selecione essa opção se deseja filtrar pela conta virtual vinculada (quando o condomínio selecionado está configurado para uso). 
Importadas (Integração): selecione essa opção se deseja filtrar os lançamentos importados dos sistemas: 
           GFolha: selecione essa opção para filtrar os lançamentos importados do Group Folha.
            Compras: selecione essa opção para filtrar os lançamentos importados do Group Compras. 
Integração Contábil: selecione essa opção se deseja filtrar os lançamentos importados dos sistemas: 
            Exportados: selecione essa opção para filtrar os lançamentos Exportados para o GContábil.
            Não Exportados: selecione essa opção para filtrar os lançamentos Não Exportados para o GContábil.
           Nº: informe o número do contrato/pedido.
Exibir somente as despesas de fornecedores bloqueados: selecione essa opção se deseja filtrar somente despesas que possuem fornecedores com pagamento bloqueado.
Após preencher os campos de filtro, acione o botão [Filtrar].


Botão [Abrir Cond21 Borderô]: Botão de atalho, para abertura da tela de Pagamentos do Cond21 Borderô.


Botão [Baixar Contas]: Ao clicar, a tela de Baixa de Contas a Pagar será aberta com os mesmos filtros da tela de consultas, levando em consideração as seguintes informações: Mês de Referência, Nº da Nota Fiscal, Vencimento, Fornecedor, Tipo de Pagamento e Classes de Contas.



Botão [GROUP GED]: Botão para ser possível visualizar os anexos da despesa selecionada. (Não é possível editar ou incluir novos arquivos).



Ao selecionar as contas em aberto, será possível [Excluir Contas], [Cancelar Contas] e [Alterar Conta].


Ao selecionar as contas baixadas, será possível Cancelar Baixas, Alterar Conta. 


Ao selecionar as contas Canceladas, será possível Regularizar, Alterar a Descrição. 


Segue abaixo as definições das opções citadas acima: 

Excluir Contas: o sistema exclui definitivamente a conta do sistema. 

Cancelar Contas: ao cancelar contas o sistema exclui o lançamento, mas não exclui definitivamente do sistema, será possível consultar elas no status de cancelada, e se preciso regularizá-la. 

Alterar Conta: será possível alterar o lançamento das contas selecionadas. 

Cancelar Baixas: o sistema cancela a baixa das contas e elas voltam para a situação emitida. 

Regularizar: será possível regularizar as contas canceladas, ou seja, caso alguma conta tenha sido cancelada e o usuário deseja recuperá-la essa opção irá restaurar essa conta.

Como alterar conta

Acesse: Menu > Consultas > Contas a Pagar > Alterar Conta.

Ao abrir a tela Alterar Contas a Pagar, altere os campos: 



GROUP GED: Botão para ser possível visualizar/incluir/alterar/excluir os anexos da despesa.

Adicionar retenção: utilize para realizar a retenção de imposto sobre o lançamento.

Sem Linha Digitável: ao selecionar essa opção será possível lançar a despesa sem informar o código de barras.

Linha Digitável Boleto: ao selecionar essa opção será possível inserir o código de barras através do leitor ou inserindo manualmente. 

Linha Digitável Concessionária: selecione essa opção se a conta for de concessionárias de serviços, e será possível inserir o código de barras através do leitor ou inserindo manualmente. Exemplo: conta de energia, água etc.

Mês Ref.: mês de referência da conta.
 
Nº Parcela: número de parcelas da conta.
 
Natureza de Rendimento: selecione a natureza de rendimento, conforme o tipo de imposto (para lançamentos de impostos).

Classe: altere a classe de contas.
 
Fornecedor: altere o fornecedor.
 
Favorecido: altere o favorecido.
 
Valor: altere o valor da conta.
 
Criação: data de criação da conta. 

Vencimento: data de vencimento da conta. 

Nota Fiscal: número da nota fiscal. 

Série Nota: série da nota fiscal.

Emissão NF: data de emissão da nota fiscal. 

Classificação de serviços: selecione a classificação do serviço prestado pelo fornecedor.

Pagamento: data de pagamento da conta. 

Liquidação: data de liquidação da conta. 

Descrição: descrição da conta. 

Conta: selecione a conta corrente do fornecedor. 

Tipo Pgto: selecione o tipo de pagamento. 

Tipo Doc.: selecione o tipo de pagamento. 

Pagamento Antecipado: informe se o pagamento da conta será antecipado.

Serviços: ao selecionar essa opção, os valores das contas a pagar relacionadas a serviços estarão disponíveis para exportação de dados para DES.

Número contrato/pedido: Selecione a opção Contrato ou Pedido. Após a escolha, será liberado o campo para informar o número do contrato ou do pedido.
            Reembolsável: selecione se o lançamento for reembolsável.

Pendências: informe possíveis pendências da conta. (se utilizado a configuração de controle de pendências)
            Data Início: informe a data de início da pendência. 
            Data Baixa: informe a data de baixa da pendência. 

Nota da Variação: informe as informações de variação, para serem exibidas no relatório de liberação de pagamento.

PIX TRANSFERÊNCIA: Utilize a opção transferência para chaves PIX.
            Chave PIX: Selecione o tipo de chave PIX, e preencha o campo abaixo com a chave.

PIX Copia e Cola ou QRCode: preencha a informação conforme intenção de pagamento.

Após realizar as alterações, acione o botão Gravar.

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