Nessa tela será possível consultar todas as contas a pagar dos condomínios. Após visualizá-las, o sistema permite excluir contas, cancelar contas, alterar conta, empenho, cancelar baixas e regularizar.

Como Pesquisar Contas a Pagar

Acesse: Menu Consultas > Contas a Pagar;

Preencha os filtros abaixo: 

- Condomínio: selecione um condomínio ou todos. 
- Mês: informe um mês de referência das contas a pagar ou todos. 
- Classe: selecione uma classe de contas ou todas. 
- Fornecedor: selecione apenas um fornecedor ou todos. 
- Situação: selecione umas das situações das contas a pagar (Em Aberto, Baixada, Cancelada). 
- Vencimento: selecione essa opção se deseja filtrar pela data de vencimento das contas. 
- De: informe a data de vencimento inicial. 
- Até: informe a data de vencimento final. 
- Pagamento: selecione essa opção se deseja filtrar pela data de pagamento das contas. 
- De: informe a data de pagamento inicial. 
- Até: informe a data de pagamento final. 
- Conferência: selecione essa opção se deseja filtrar pela Conferência, ou seja, contas que estão autorizadas e podem ser enviadas para o Borderô (módulo que faz integração com o Condomínio21). 
- Nº: informe o número da conferência. 
- Nota Fiscal: selecione essa opção se deseja filtrar pela nota fiscal. 
- Nº: informe o número da nota fiscal. 
- Valor Lançamento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo valor de lançamento das contas. 
- De: informe o valor inicial de lançamento. 
- Até: informe o valor final de lançamento. 
- Cheque: selecione essa opção se deseja filtrar contas pagas com cheque. 
- Nº: informe o número do cheque. 
- Tipo Pagamento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo tipo de pagamento. 
- Tipo: selecione o tipo de pagamento. 
- Tipo de Documento: selecione essa opção se deseja filtrar pelo tipo de documento. 
- Tipo: selecione o tipo de documento. 
- Importadas (Integração): selecione essa opção se deseja filtrar os lançamentos importados dos sistemas: 
- GFolha: selecione essa opção para filtrar os lançamentos importados do Group Folha.
- Compras: selecione essa opção para filtrar os lançamentos importados do Group Compras. 

Após preencher os campos de filtro, acione o botão Filtrar;

Ao selecionar as contas em aberto, será possível Excluir Contas, Cancelar Contas e Alterar Conta;

Ao selecionar as contas baixadas, será possível Cancelar Baixas, Alterar Conta. 

Ao selecionar as contas Canceladas, será possível Regularizar. 

Segue abaixo as definições das opções citadas acima: 
- Excluir Contas:o sistema exclui definitivamente a conta do sistema. 
- Cancelar Contas: ao cancelar contas o sistema exclui o lançamento, mas não exclui definitivamente do sistema, será possível consultar elas no status de cancelada, e se preciso regularizá-la. 
- Alterar Conta: será possível alterar o lançamento das contas selecionadas. 
- Cancelar Baixas: o sistema cancela a baixa das contas e elas voltam pra situação emitida. 
- Regularizar: será possível regularizar as contas canceladas, ou seja, caso alguma conta tenha sido cancelada e o usuário deseja recuperá-la essa opção irá restaurar essa conta.

Como Alterar Conta

Acesse: Menu > Consultas > Contas a Pagar > Alterar Conta;

Ao abrir a tela Alterar Contas a Pagar, altere os campos: 

- Mês Ref.:mês de referência da conta. 
- Nº Parcela: número de parcelas da conta. 
- Classe: altere a classe de contas. 
- Fornecedor: altere o fornecedor. 
- Favorecido: altere o favorecido. 
- Valor: altere o valor da conta. 
- Criação: data de criação da conta. 
- Vencimento: data de vencimento da conta. 
- Nota Fiscal: número da nota fiscal. 
- Pagamento: data de pagamento da conta. 
- Emissão NF: data de emissão da nota fiscal. 
- Liquidação: data de liquidação da conta. 
- Descrição: descrição da conta. 
- Conta: selecione a conta corrente do fornecedor. 
- Tipo Pgto: selecione o tipo de pagamento. 
- Tipo Doc.: selecione o tipo de pagamento. 
- Pagamento Antecipado: informe se o pagamento da conta será antecipado. 
- Serviços: ao selecionar essa opção, os valores das contas a pagar relacionadas a serviços estarão disponíveis para exportação de dados para DES. 
- Sem Linha Digitável: ao selecionar essa opção será possível lançar a despesa sem informar o código de barras. 
- Linha Digitável Boleto: ao selecionar essa opção será possível inserir o código de barras através do leitor ou inserindo manualmente. 
- Linha Digitável Concessionária: selecione essa opção se a conta for de concessionárias de serviços e será possível inserir o código de barras através do leitor ou inserindo manualmente. Exemplo: conta de energia, água etc. 
- Pendências: informe possíveis pendências da conta. 
- Data Início: informe a data de início da pendência. 
- Data Baixa: informe a data de baixa da pendência. 
- Documento Pagto: selecione a situação do documento de pagamento (Não Exigido, Pendente e Disponível).

Após realizar as alterações, acione o botão Gravar.