Caracterização de lançamentos de contas a pagar e exibição dos dados no relatório de Liberação de Pagamento
Foram inseridos novos campos na tela de ‘Lançamentos de contas a pagar’ que permitem classificar a conta como sendo uma despesa reembolsável ou não, e ainda atribuir a ela um número de contrato ou pedido, caso esta informação seja necessária.
A partir da criação da despesa utilizando as opções citadas, o relatório Liberação de pagamento passará a exibir tais informações nos campos: Despesa Reembolsável, Número de contrato e Número do pedido.
Como fazer:
Acesse o menu: Editar > Lançamento de Contas a Pagar.
Acione o botão Novo.
Preencha os campos necessários para o lançamento da forma habitual do sistema e considere os novos campos:
Número Contrato/Pedido: Selecione a opção Contrato ou Pedido. Após a escolha, será liberado o campo para informar o número do contrato ou do pedido.
Reembolsável: Informe se despesa é ou não reembolsável.
Após preencher todos os campos clique no botão Gravar.
Para visualizar o relatório de Liberação de Pagamento acesse o menu: Relatórios > Contas > Liberação de Pagamento.
Observação: os campos Reembolsável, Número de contrato e Número do pedido estão presentes em todas as abas da tela de ‘Lançamento de Contas a pagar’, ‘Lançamento de imposto avulso’ e ‘Despesas regulares’.
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