Para utilizar o CNAB 400 do banco Inter é necessário que o Novo Módulo de Cobrança CNAB esteja habilitado no Condomínio21.

Cadastro do Banco

O cadastro do banco será realizado automaticamente ao realizar a atualização da versão, se não existir algum banco com o código 077.

Como fazer – Consultar o cadastro do banco Inter: 

1. Acesse o menu Cadastros > Bancos

1. Clique no binóculo ao lado do campo Número do banco. Na Busca Rápida, coluna Banco, Selecione Banco Inter S.A. ou Banco Intermedium e clique em Selecionar.

Será exibido na tela o cadastro do banco Inter.

Cadastro da Conta Corrente

A aba CNAB ficará visível somente se o Novo Módulo de Cobrança CNAB estiver habilitado.

Como fazer: 

1. Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes. 

1. Clique no botão Novo.

1. Na aba Principal preencha os campos: 

1. Banco: Selecione o banco correspondente ao Inter.

1. Agência: Informe a agência com até 5 caracteres considerando seu dígito. Exemplo: 0001-5.

1. Conta: Informe a conta com até 10 caracteres considerando seu dígito. Exemplo: 123456789-1.

1. Carteira: O número de carteira permitido para o banco Inter é somente a 112, por isso o campo será preenchido automaticamente e ficará desabilitado.

1. Aceite: Informe as letras A ou N.

1. Espécie Doc. Boleto: A espécie de documento boleto permitida para o banco Inter é somente a 99, por isso o campo será preenchido automaticamente e ficará desabilitado.

1. Espécie Doc. Remessa: A espécie de documento remessa permitida para o banco Inter é somente a 99, por isso o campo será preenchido automaticamente e ficará desabilitado.
   

Preencha os demais campos obrigatórios como de costume.

Na aba CNAB preencha os campos: 

1. Dias Baixa/Devolução: Informe 30 ou 60. Esses são os dias decorridos da data de vencimento do título em que ainda será possível o pagamento.

1. Inserir Instrução de Multa: Marque para enviar na remessa as instruções de multa.

1. Inserir Juros de Mora ao Dia: Marque para enviar na remessa as instruções de juros de mora ao dia.

1. Inserir Taxa de Juros Mensal: Marque para enviar na remessa as instruções de juros mensal.

1. Na aba Inter preencha o campo: 

1. Bloco Boletos: No campo Constante do campo livre do boleto é permitido informar uma sequência de até 8 números. Essa informação você encontra no Internet Banking de sua conta do banco Inter acessando a opção Conta Digital > Emissão via CNAB > Retorno. Nessa aba estará o Número da operação. Copie-o e cole no campo da Constante do campo livre do boleto na tela de conta corrente, conforme mostra a imagem abaixo.
   

Importante:

Informações de protesto e de baixa/devolução não estão sendo tratados nesta implementação. Portanto, os campos ficarão desabilitados na aba CNAB.

O banco Inter não trabalha com cobrança com código do cedente. Portanto, para que o sistema não trabalhe com o código do cedente é necessário apenas deixar desmarcada a opção Cobrança com Código do Cedente da aba Cobrança Avançada nas configurações Avançadas do Condomínio.

Como fazer:

1. Acesse o menu Cadastros > Condomínios opção Configurações Avançadas.

1. Na aba Cobrança Avançada desmarque a opção Cobrança com Código do Cedente e clique em Gravar.

Geração do Boleto

Para geração dos boletos é necessário que todos os cadastros e configurações anteriores já estejam realizados. 

Importante:

Caso o condomínio possua mais de uma conta corrente aberta e ao menos uma delas seja do banco Inter, será exibida a tela para seleção da conta corrente para qual os boletos serão emitidos. Caso o condomínio possua apenas uma conta corrente aberta e essa for do banco Inter ou de outro banco, a tela para seleção da conta corrente não será exibida, e abrirá a tela Emissão de Pagamentos/Boletos Bancários como de costume.

Como fazer – Selecionar a conta corrente para geração do boleto, caso o condomínio possua mais de uma conta, sendo uma delas do banco Inter:

Acesse o menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boletos. Será exibida a mensagem abaixo:

Após confirmar a mensagem será exibida a tela de seleção de contas correntes conforme mostra imagem abaixo. Selecione a conta que deseja gerar os boletos e clique em Selecionar.

Após fazer a abertura da tela Emissão de Pagamentos/Boletos Bancários, caso a conta corrente selecionada seja do banco Inter, os botões serão apresentados conforme imagem abaixo:

Note que acima dos botões há uma mensagem informando sobre o Nosso Número dos boletos. Assim, após gerar o boleto, deverá ser gerada a remessa e no retorno do banco constará a ocorrência de registro ou rejeição, e estando registrado constará também o Nosso Número do boleto.

As situações dos boletos de acordo com a legenda estão descritas abaixo:

1. Não Gerado - Os lançamentos são mostrados nessa situação, quando ainda não tiveram boletos gerados, ou seja, logo após a criação da conta a receber, são mostrados na tela de boletos na cor cinza.

1. Gerado - Os lançamentos ficarão na cor preta, após geração dos boletos. Nesta situação os boletos não possuirão o nosso número, sendo necessário gerar a remessa e enviar ao banco.

1. Alterado após emissão - Ficarão na cor azul, todos os lançamentos que já possuírem boleto gerado, enviado para registro, registrado ou rejeitado e que sofram algum tipo de alteração em que o nosso número não é zerado automaticamente, como por exemplo: inclusão de uma classe de conta. Para os lançamentos nessa situação o sistema permite acionar o botão Gerar, para o boleto registrado o nosso número inicial será perdido e substituído por outro.

1. Enviado para registro: Ficarão na cor laranja os lançamentos que possuírem o arquivo de remessa gerado.

1. Registrado: Ficarão na cor verde, os boletos que forem registrados (via leitura de arquivo de retorno).

1. Não Registrado: Ficarão na cor vermelha, os boletos que forem rejeitados pelo banco (via leitura de arquivo de retorno).

As permissões dos botões estão descritas abaixo:

1. Botão Gerar: Será permitida a geração de boletos para lançamentos nas situações Não Gerado , Não Registrado e Alterado após emissão.

1. Botão Visualizar: Será permitida a visualização de boletos nas situações Gerado, Enviado para registro e Registrado.

1. Botão Imprimir: Será permitida a impressão de boletos nas situações Gerado, Enviado para registro e Registrado.

1. Botão Enviar E-mail: Será permitido o envio de e-mail nas situações Gerado, Enviado para registro e Registrado.
   

Na tela Emissão de Pagamentos/Boletos Bancários informe os filtros desejados para seleção de um ou mais títulos e clique em Gerar.

Informações sobre a visualização, impressão e envio de e-mail estão disponíveis no tópico Visualização do Boleto.

Importante:

Quando o boleto sofre algum tipo de alteração, como por exemplo, alteração do valor ou data de vencimento, o sistema zera o nosso número caso o usuário confirme a ação. Logo nessa situação, os boletos não ficam alterados após a emissão e sim não emitidos, já que o nosso número é excluído. Essa regra não está sendo tratada nesta implementação.

Boletos rejeitados correspondem ao Não Registrado da legenda.

A geração de boletos Group Print para o banco Inter não está sendo tratada nesta implementação. Portanto, ao selecionar uma conta corrente do banco Inter, a opção Group Print ficará desabilitada. 

Independente de estar usando numeração geral de títulos ou individual, para o Inter isso não irá influenciar. Quem nos retorna o Nosso Número é o banco, apenas gravaremos a informação no Cond21.

Os boletos serão disponibilizados no Com21 somente quando forem visualizados, impressos ou enviados por e-mail com a situação Registrado.

Geração da Remessa

Para a geração da remessa serão considerados até 3 descontos no Condomínio21.

1. Acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Remessa.

1. Selecione a conta corrente, a(s) situação(ões) e clique em Filtrar. 

1. Selecione os boletos que deseja gerar a remessa e clique em Gerar Remessa.

1. O arquivo ficará disponível conforme a configuração realizada no menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Diretórios, bloco Remessa.

Importante:

Os boletos com a situação Gerado na tela Emissão de Pagamentos/Boletos Bancários deverão ser considerados nesta tela com a situação Emitido.

Leitura do Retorno

As ocorrências de retorno tratadas para o banco Inter CNAB 400 são:  02 (Entrada confirmada); 03 (Entrada rejeitada); 06 (Liquidação normal). Boleto com a ocorrência 02 indica que seu registro foi realizado com sucesso e o Nosso Número será registrado no Cond21. 

Como fazer – Leitura do arquivo de retorno: 

Acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Retorno.

A localização do(s) arquivo(s) será realizada conforme a configuração realizada no menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Diretórios, bloco Retorno. 

Se não estiver definido um local fixo, informe a pasta onde está(ão) o(s) arquivo(s) que será(ão) processado(s) clicando na lupa indicada na imagem abaixo:

Selecione o(s) arquivo(s) que deseja processar clicando na lupa indicada na imagem e clique em Processar.

Na tela exibida selecione os boletos que deseja baixar e clique em Confirmar.

Após essa leitura é que os boletos receberão o Nosso Número que vier no arquivo de retorno. 

Importante:

Para saber mais sobre o Novo Módulo de Cobrança CNAB consulte os artigos Novo Módulo de Cobrança CNAB, Geração da Remessa e Retorno pelo Módulo de Cobrança CNAB e Processar arquivo de Retorno automaticamente.

É imprescindível que o processo de homologação seja realizado junto ao banco, para que, caso seja necessário a realização de ajustes, estes possam ser implementados e liberados em versões posteriores do Condomínio21.

Visualização do Boleto

Para a visualização do boleto é necessário que todos os cadastros e configurações anteriores já estejam realizados.

Para boletos na situação Registrado, ao clicar nos botões Visualizar, Imprimir ou Enviar E-mail será calculado o Código de Barras e a Linha Digitável. Para boletos nas situações Gerado ou Enviado para registro o boleto será apresentado com o Nosso Número zerado, sem o Código de Barras e sem a Linha Digitável.

Como fazer: 

Acesse o menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boletos. 

Informe os filtros desejados para seleção de um ou mais títulos e clique em Visualizar.

Exemplo 1 – Boleto Registrado: Todos os campos serão apresentados preenchidos.

Exemplo 2 – Boleto Gerado ou Enviado para registro: O campo Nosso Número será apresentado zerado e os campos  Código de Barras e Linha Digitável serão apresentados em branco.