Realize o preenchimento das demais informações da despesa regular e clique em Gravar.  

Observações: 

1. As opções conta corrente e conta virtual exibirão as contas ativas por ordem de descrição; 
   

1. Por padrão, o sistema exibirá a conta corrente principal na opção de conta corrente, sendo possível alterar no momento da criação do lançamento;
   

1. Caso a classe de conta selecionada no momento do cadastro esteja relacionada (Editar > Configurações de Contas > Outros > Relacionar plano de conta com a conta corrente) o sistema exibirá a conta corrente configurada;
   

1. A opção conta virtual será apresentada caso a opção no menu Cadastro > Condomínios > Configurações Avançadas > Outros > Utilizar Contas Virtuais, esteja marcada;
   

1. Para as despesas regulares já cadastradas no sistema, após a atualização do sistema, elas ficarão vinculadas a conta principal de cada condomínio cadastrado;
   

1. Para saber mais sobre o cadastro da despesa regular clique aqui.  
   

Como fazer - Lançamento de Contas a Pagar:

Aba Manual

Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Manual. 

Observe que agora existe um novo bloco na tela chamado Dados para Pagamento. 

Clique no botão Novo e realize o preenchimento do lançamento da forma habitual do sistema. 

No bloco Dados para Pagamento existirão as seguintes opções: 

1. Conta Corrente: selecione a conta corrente que será utilizada para o pagamento da conta. 
   

1. Conta Virtual: selecione a conta virtual que será utilizada para o pagamento da conta. 
   

1. Tipo Pagamento: selecione o tipo de pagamento, em que a conta será ou foi paga. 
   

1. Tipo Doc. Pgto: selecione o tipo de documento. 
   

1. Modo de Pagamento/Liquidação: selecione essa opção se deseja realizar a baixa do lançamento, essa opção é o antigo Modo Baixa.
   

1. Dt. Pagamento: informe a data de pagamento do lançamento. 
   

1. Liquidar: selecione essa opção para liquidar a conta, ou seja, realizar a baixa da conta. 
   

1. Dt. Liquidação: informe a data de liquidação (baixa) do lançamento. 
   

1. Multa: informe o valor da multa, caso o lançamento tenha sido pago com multa. 
   

1. Juros: informe o valor dos juros, caso o lançamento tenha sido pago com juros.
   

1. Desconto: informe o valor do desconto, caso o lançamento tenha sido pago com desconto.
   

1. Total: exibe o valor total em que o lançamento foi baixado. 
   

1. Talão: selecione ou cadastre o talão de cheque utilizado para o pagamento do lançamento. 
   

1. Nº Cheque: ao selecionar o talão o sistema preencherá qual folha de cheque será utilizada para baixar o lançamento.  
   

1. Dt. Emissão Cheque: informe a data de emissão do cheque. 
   

Ao finalizar o preenchimento do lançamento, clique no botão Gravar. 

Observações: 

1. As opções conta corrente e conta virtual exibirão as contas ativas por ordem de descrição;
   

1. Por padrão, o sistema exibirá a conta corrente principal na opção de conta corrente, sendo possível alterar no momento da criação do lançamento;
   

1. Caso a classe de conta selecionada no momento do lançamento esteja relacionada (Editar > Configurações de Contas > Outros > Relacionar plano de conta com a conta corrente) o sistema exibirá a conta corrente e conta virtual configurada;
   

1. A opção conta virtual será apresentada caso a opção no menu Cadastro > Condomínios > Configurações Avançadas > Outros > Utilizar Contas Virtuais, esteja marcada;
   

1. A opção Talão será apresentada caso a opção no menu Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > Cheques > Utilizar módulo de controle de cheques, esteja marcada; 
   

1. As opções Nº Cheque e Dt. Emissão Cheque serão apresentas caso a opção no menu Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > Cheques > Utilizar Emissão de Cheques, esteja marcada. 
   

1. Para saber mais sobre o lançamento de contas a pagar, clique aqui. 
   

Aba Automático

Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Automático. 

Clique no botão Resgatar Despesas Regulares. 

O sistema apresentará as despesas regulares cadastradas para o condomínio selecionado. 

Observe que a coluna Conta Corrente e Conta Virtual está disponível na tela. Será apresentada a conta corrente em que a despesa regular foi cadastrada. 

Observações: 

1. Ao clicar no botão Ativar Edição será possível alterar a conta corrente que foi informado no momento do cadastrado da despesa regular;
   

1. As opções conta corrente e conta virtual exibirão as contas ativas por ordem de descrição;
   

1. A opção conta virtual será apresentada caso a opção no menu Cadastro > Condomínios > Configurações Avançadas > Outros > Utilizar Contas Virtuais, esteja marcada;
   

1. Para saber mais sobre o resgate de despesas regulares clique aqui.
   

Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Resumo. 

Clique no botão Resgatar Mês Ant.. O sistema resgatará os lançamentos realizados no mês anterior ao mês de referência. 

Observações: 

1. Ao resgatar as contas do mês anterior e elas estiverem com conta corrente e conta virtual vinculadas, o sistema criará as contas com o vínculo da conta corrente e virtual; 
   

1. Para saber mais sobre resgatar os lançamentos do mês anterior clique aqui.
   

Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Pagar > Nota Fiscal. 

Observe que agora existe um novo bloco na tela chamado Dados para Pagamento. 

Clique no botão Novo e realize o preenchimento do lançamento da forma habitual do sistema. 

1. Conta Corrente: selecione a conta corrente que será utilizada para o pagamento da conta;
   

1. Conta Virtual: selecione a conta virtual que será utilizada para o pagamento da conta;
   

1. Tipo Pagamento: selecione o tipo de pagamento, em que a conta será ou foi paga. 
   

Ao finalizar o preenchimento do lançamento, clique no botão Gravar. 

Observações: 

1. Caso exista ao menos um relacionamento de contas a pagar vinculado a uma conta corrente (Editar > Configurações de Contas > Outros > Relacionar plano de conta com a conta corrente) as opções Conta Corrente e Conta Virtual ficarão desabilitados. A opção conta corrente exibirá as contas ativas por ordem de descrição; 
   

1. Caso não haja, relacionamento da classe de conta com as contas correntes e virtuais, por padrão o sistema exibirá a conta corrente principal na opção de conta corrente, sendo possível alterar no momento da criação do lançamento;
   

1. A opção conta virtual será apresentada caso a opção no menu Cadastro > Condomínios > Configurações Avançadas > Outros > Utilizar Contas Virtuais, esteja marcada;
   

1. O bloco Liberação de Pagamento será apresentado caso a opção no menu Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > Despesas > Permissões especiais por alçada, estiver marcada;
   

1. Para saber mais sobre o lançamento de contas a pagar na opção nota fiscal clique aqui. 
   

Como fazer - Alteração de Contas a Pagar

Acesse o menu Consultas > Contas a Pagar.

Selecione a conta que deseja alterar e clique em Alterar Conta. 

1. As opções Conta Corrente e Conta Virtual ficarão habilitadas para alteração para contas com a situação Em aberto; 
   

1. As opções Conta Corrente e Conta Virtual ficarão desabilitadas para alteração para contas com a situação Em aberto; Considerando as seguintes situações: 
   

Como fazer - Importação de Contas a Pagar

Observe que existe uma nova aba Conta Corrente/Conta Virtual. 

Clique em Novo e realize o cadastro da importação de forma habitual. 

As novas opções na aba Conta Corrente/Conta Virtual são: 

1. Conta Corrente fixa: caso deseje selecionar uma conta corrente fixa para realizar a importação clique no .
   

1. Utilizar Conta Corrente fixa: caso deseje importar o lançamento para somente uma conta corrente fixa. 
   

1. Conta Virtual fixa: caso deseje selecionar uma conta virtual fixa para realizar a importação clique no .
   

1. Utilizar Conta Virtual fixa: caso deseje importar o lançamento para somente uma conta virtual fixa.
   

1. Posição inicial: informe a posição inicial em que o registro relativo a conta corrente e/ou conta virtual se encontra no arquivo a ser importado. 
   

1. Tamanho: informe o tamanho em que o registro relativo a conta corrente e/ou conta virtual se encontra no arquivo a ser importado.
   

Ao finalizar, clique em Gravar. 

Na aba Visualização, ao realizar a importação será apresentada nas colunas Conta Corrente e Conta Virtual a referência para qual conta está sendo realizada a importação. Após a conferência das informações, clique em Importar dados. 

Caso seja apresenta alguma inconsistência ao realizar a importação será apresentada na aba Log de Importação.

Observações: 

Nos campos conta corrente fixa e conta virtual fixa ao clicar no , será apresentado na tela de busca rápida todas as contas correntes ativas de todos os condomínios, sendo possível buscar a conta por: Condomínio, Referência, Banco, Identificador e se a conta é principal ou não. 

Para saber mais sobre a importação de contas a pagar clique aqui. 

Como fazer - Exportação para o Group Borderô

Configuração

Acesse o menu Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > Despesas.

Observe que a opção Considerar a conta corrente da despesa como a de pagamento na Exportação do Borderô está disponível na tela, marque-a e clique em Gravar. 

Ao marcar essa opção na exportação para o Group Borderô, o sistema deixará de considerar sempre a conta principal do condomínio e passa a considerar a conta corrente que estiver vinculada ao lançamento de contas a pagar sendo como a conta de pagamento.

Exportação para o Group Borderô

Acesse o menu Baixas/Cobranças > Exportação Borderô.

Observe que a opção Conta Corrente da Despesa está disponível para filtro na tela, realize os demais filtros na tela e clique em Filtrar. 

Após realizar o filtro clique em Processar, para realizar a exportação para o Group Borderô. 

Observações: 

1. Na opção Conta Corrente da Despesa apresentará todas as contas correntes ativas para o condomínio selecionado, caso seja selecionado todos os condomínios serão exibidas todas as contas correntes ativas. 
   

1. Ao selecionar a conta na opção Conta Corrente da Despesa e clicar em filtrar o sistema apresentará todos os lançamentos de contas a pagar vinculados a conta corrente selecionada.
   

1. Ao selecionar uma conta na opção Conta Corrente da despesa a conta também será apresentada na opção Selecionar conta corrente de pagamento automaticamente, podendo ser alterada antes da exportação para o Group Borderô. 
   

1. Caso a opção Considerar a conta corrente da despesa como a de pagamento na Exportação do Borderô estiver desmarcada o sistema prosseguirá com a exportação para o Group Borderô da forma habitual. 
   

1. Caso a opção Considerar a conta corrente da despesa como a de pagamento na Exportação do Borderô estiver marcada o sistema  seguirá as seguintes regras:

1. Se a conta a pagar não possuir a conta corrente vinculada e no filtro Selecionar conta corrente de pagamento também não for selecionado nenhuma conta o sistema realizará a exportação para o Group Borderô informando a conta corrente principal do condomínio.
   

1. Se a conta a pagar não possuir conta corrente vinculada e no filtro Selecionar conta corrente de pagamento for escolhida uma conta corrente, o sistema exportará para o Group Borderô a conta a pagar informando a conta que foi selecionada. 

Para saber mais sobre a exportação para o Group Borderô clique aqui.