A partir desta versão, o sistema Condomínio21 passa a dar suporte a cobrança CNAB para o Banco Cresol de CNAB 240.

Assim como para outros bancos, essa cobrança inclui as principais funcionalidades financeiras do sistema:

1. Geração de boletos

1. Arquivo de remessa

1. Arquivo de retorno

Importante: 

Antes de iniciar o uso definitivo da cobrança desse banco no Condomínio21, é necessário realizar o processo de homologação de todas essas rotinas junto ao Banco Cresol. 

O banco Cresol está disponível para emissão de remessas e processamento de retorno somente pelo Módulo de Cobrança CNAB.

Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 45.90/2.6.78.02.

Como fazer:

Cadastro do banco

Acesse o menu Cadastros → Bancos.

Pesquise pelo nome do banco e veja que o sistema já terá criado automaticamente o banco CRESOL de número 133. 

Cadastrando a conta corrente

Acesse o menu Cadastros → Contas Correntes, e clique no botão Novo.

Na aba Principal:

Selecione o banco: No filtro Banco, escolha Banco Cresol.

Informe os dados bancários:

1. Número da Agência: Deve conter seis dígitos, incluindo o dígito verificador.

1. Número da Conta: Pode ter até 14 dígitos, considerando o dígito verificador.

Defina o Aceite: Informe "A" para utilizar Aceite ou "N" para não utilizar.

1. O banco Cresol trabalha somente com a carteira 09 e por este motivo, o sistema preencherá automaticamente. 

1. Selecione e digite as demais informações como Natureza, Tipo, Cód. Cedente (se assim usar), Abertura e Referência que são campos obrigatórios nesta aba Principal.

Importante: 

As espécies de documentos de boletos e remessas são:  

CH = Cheque

DM = Duplicata mercantil

DSI = Duplicata de serviço

DR = Duplicata rural

LS = Letra de câmbio

NP = Nota promissória

RC = Recibo

ND = Nota de débito

WA = Warrant

DAE = Dívida ativa de estado

DAM = Dívida ativa de município

DAU = Dívida ativa da união

EC = Encargos condominiais

OU = Outros

Na aba CNAB:

Para trabalhar com Devolução na remessa, basta selecionar a opção no campo Instruções, e preencher os dias de prazo no campo ‘Dias Decurso de prazo’.

Você pode enviar as instruções de cobrança de juros na remessa marcando a opção ‘Inserir Juros de Mora ao dia’, ou ‘Inserir taxa de juros mensal’, conforme seu uso diário.

Para enviar a instrução de Multa, marque a opção ‘Inserir Instrução de Multa’.

Se deseja enviar instrução de Protesto para seus boletos na remessa, selecione a opção ’01 – Protestar dias corridos’ no campo 1ª Instrução para boletos de cobrança tradicionais, e no campo 1ª Instrução de acordo para boletos gerados proveniente de acordos. Então informe a quantidade de dias no campo Dias Protesto.

Escolha a Espécie Documento Remessa.

Clique em Gravar.

Ative a conta corrente para fazer uso do Módulo CNAB. 

Gerando Boletos do CRESOL

A forma de geração de boletos permanece da forma habitual.

Os boletos gerados pela conta corrente do CRESOL, serão identificados pelo código do Banco e a logomarca.

Gerando o arquivo de Remessa

Para a geração da remessa serão considerados até três descontos no Condomínio21.

Como fazer:

1. Acesse o menu Baixas/Cobrança → Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Remessa.

1. Selecione a conta corrente, a(s) situação(ões) e clique em Filtrar. 

1. Selecione os boletos que deseja gerar a remessa e clique em Gerar Remessa.

O arquivo ficará disponível conforme a configuração realizada no menu Arquivo → Configuração do Sistema → Financeiro, aba Diretórios, bloco Remessa.

Observação:

Caso o seu condomínio trabalhe com descontos, na remessa do banco CRESOL serão considerados até três descontos no Condomínio21.

Leitura do Retorno

As ocorrências de retorno tratadas para o banco Cresol CNAB 240 são:  02 (Entrada confirmada); 03 (Entrada rejeitada); 06 (Liquidação); 17 (Liquidação após baixa).

Como fazer

Acesse o menu  Arquivo → Configuração do Sistema → Financeiro, aba Diretórios, bloco Retorno e configure a pasta em que os arquivos de retorno estarão, para serem lidos pelo sistema.

Em seguida, acesse o menu Baixas/Cobrança → Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Retorno.

Caso você não tenha definido um local fixo, informe a pasta onde está(ão) o(s) arquivo(s) que será(ão) processado(s) clicando na lupa.

Selecione o(s) arquivo(s) que deseja processar clicando na lupa indicada na imagem e clique em Processar.

Na tela exibida selecione os boletos que deseja baixar e clique em Confirmar.

Observações:

Não é possível a emissão de Boletos PIX para este banco.

Processamento de retorno automático não está disponível para este banco.

Importante:

Saiba mais sobre remessas e retornos no Módulo CNAB aqui e aqui!

Passo a passo para habilitar o Módulo de cobrança CNAB aqui.