O banco Unicred do Brasil além de trabalhar como cooperativa conveniada com os bancos Bradesco e Banco do Brasil, também trabalha como banco cooperado próprio, tendo seu número único de instituição financeira, bem como seu layout e regras específicas contendo informações de todo o processo de Cobrança CNAB (Boletos, Remessa e Retorno). 

Diante disso, o Condomínio21 que está apto para tratar a cobrança CNAB de praticamente todas as instituições financeiras do Brasil, também possibilita que as administradoras trabalhem com contas do banco Unicred. Confira abaixo, todas as ações necessárias para realizar o cadastro e habilitação deste banco no sistema. 

Cadastro do banco 

Acesse o menu Cadastros > Bancos e clique no botão Novo. 

Clique no campo Nome do Banco e informe a descrição desejada. 

Cadastro da conta corrente 

Após o cadastro do banco ter sido efetuado com sucesso, a conta corrente para o banco Unicred poderá ser também inserida no sistema, para que o processo de cobrança CNAB seja realizado. 

Acesse o menu Cadastros > Contas correntes. 

Clique no botão Novo e selecione no filtro Banco a opção que identifica o Unicred. Neste momento, o campo Carteira será preenchido automaticamente com o número 21 que é a única carteira existente para este banco e o campo Espécie Doc. Boleto será preenchido com a opção DM (Duplicata Mercantil) que é uma das espécies disponíveis para o Unicred. 

Clique no campo Agência e digite o número da agência financeira do Unicred, que é formado por cinco caracteres, sendo o último destinado ao dígito. 

Informe no campo Conta o número da conta, que deve possuir 10 caracteres, sendo o último destinado ao dígito. 

Selecione a opção referente no filtro Natureza e no filtro Tipo selecione se a conta é corrente, poupança, aplicação etc. 

Digite a referência desejada, no campo de mesmo nome e então clique no botão Gravar. O sistema irá criar a conta do Unicred e o processo de geração de boleto poderá ser realizado. 

DM - Duplicata Mercantil;

NP - Nota Promissória;

NS - Nota de Seguro; 

CS - Cobrança Seriada; 

REC – Recibo; 

LC - Letra de Câmbio; 

ND - Nota de Débito; 

DS - Duplicata de Serviço; 

OUT – Outros. 

Boletos 

Após cadastro da conta, os boletos já poderão ser emitidos. Para isso, siga os passos a seguir: 

Acesse o menu Baixas/ Cobrança > Recibos/Boletos. 

Selecione um título e faça sua visualização, selecionando a conta do Unicred cadastrada anteriormente. 

Geração da remessa 

O processo de geração do arquivo de remessa para o banco Unicred, continua da forma habitual do sistema. O que há de diferença em relação a outros bancos, é que na remessa é enviado apenas um desconto e não são enviados dias de protesto e devolução, já que no manual de regras do banco não foi citado o uso desse tipo de 

informação. 

Acesse o menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB. 

Selecione a conta corrente cadastrada para o Banco Unicred, em seguida escolha o(s) título(s) e clique no botão Remessa. 

Leitura do arquivo de retorno 

A leitura do arquivo de retorno dos títulos, também permanece da forma padrão. Serão identificados para o banco 

Unicred, os títulos baixados, registrados e rejeitados. 

Acesse o menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB. 

Selecione a conta corrente cadastrada para o Banco Unicred e clique no botão Retorno. 

O sistema executará a leitura do arquivo e ao final será apresentada a tela ‘Log de retorno’ mostrando a situação de cada boleto.

Importante: