Pasta Digital – relatório de Transferências
Para organizar e demonstrar de forma separada as transferências bancárias realizadas no período, o Relatório de Transferências foi adicionado às opções disponíveis na pasta digital de prestação de contas.
Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 45.90/2.6.76.00.
Como fazer:
- Acesse o menu Relatórios -> Pasta Digital -> Cadastro e na primeira aba ‘Seleção de relatórios’ clique no botão [+].
- Escolha o relatório Transferências.
- Em seguida, digite na linha da coluna ‘Nome do relatório’ a descrição que será apresentada para ele no ‘Índice’ da pasta.
- Após o término, clique no botão [Próximo].
- Na aba ‘Filtros dos relatórios’, clique no botão de filtro
e grave os campos da tela do relatório, para que fiquem da forma que você espera que ele seja gerado. Ao final, clique em [Gravar]. Após configurar o template do relatório, o botão ficará com o status de confirmado
.
- Clique novamente no botão [Próximo].
Observação:
- Para o relatório de Transferências, somente as opções <Contas Reais> ou <Contas Virtuais> ficarão disponíveis para escolha.
- Os campos de ‘Data inicial’ e ‘Data Final’ ficarão bloqueados, pois seguem a configuração escolhida no bloco "Período de baixa (receitas e despesas)" da aba Configurações Diversas do cadastro da pasta.
- Na aba "Configurações Diversas" do cadastro da pasta, vá até o bloco "Período de baixa (receitas e despesas)" e selecione a opção correspondente ao período que será utilizado para os campos de data inicial e final do relatório de Transferências.
- Para uma breve explicação sobre como funciona a escolha do período de baixa, clique no botão de informação
disponível no bloco.
- Após finalizar a configuração, clique em [Gravar].
- Pronto! Com o relatório de Transferências incluído no modelo de pasta e sua configuração de data inicial e final realizada, agora você já pode realizar a geração do relatório da forma habitual. Confira o exemplo abaixo:
Saiba mais sobre a Pasta Digital de Prestação de Contas no Portal dos Manuais do Condomínio21:
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