Inserir a instrução 38 para o banco Itaú no Novo Módulo CNAB
Cadastro da Conta Corrente
Na aba CNAB foi inserida a opção 38 – Conceder desconto mesmo após o vencimento no filtro 2ª Instrução.
Como fazer – Inserindo uma nova conta corrente:
Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes.
Clique no botão Novo.
Na aba Principal preencha os campos como de costume.
Na aba CNAB será exibida a opção 38 – Conceder desconto mesmo após o vencimento no filtro 2ª Instrução. Preencha os demais campos como de costume.
Observação: a opção 38 – Conceder desconto mesmo após o vencimento também está disponível para ser utilizada em contas correntes já existentes, bastando alterá-las.
Geração da Remessa
Na geração da remessa, caso no cadastro da conta corrente vinculada o filtro 2ª Instrução estiver selecionada a opção 38 – Conceder desconto mesmo após o vencimento, no arquivo de remessa, nas posições 159-160 do Registro Detalhe serão preenchidas com 38.
Como fazer – Geração do arquivo da remessa:
Acesse o menu Baixas/Cobrança > Módulo de Cobrança CNAB. Selecione a opção Remessa.
Selecione a conta corrente, a(s) situação(ões) e clique em Filtrar.
Selecione os boletos que deseja gerar a remessa e clique em Gerar Remessa.
O arquivo ficará disponível conforme a configuração realizada no menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > aba Diretórios > bloco Remessa.
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