Como fazer - Cadastro da Conta Corrente:

Para que seja possível a geração da remessa no Módulo de Cobrança CNAB do banco Sicredi CNAB 400, é necessário que as instruções de cobrança CNAB estejam previamente configuradas. Essas configurações passam a ser realizadas no cadastro da Conta Corrente.

Acesse o menu Cadastros > Conta Correntes.

Clique no botão Novo.

Na opção Banco, selecione o banco Sicredi. Observe que ao selecionar o banco a aba CNAB será apresentada.

Preencha as informações referente a conta corrente conforme informado pelo banco na aba Principal e  Outras Configurações.

Na aba CNAB preenchas as informações:

1. Layout: o layout do arquivo de remessa ficará como CNAB 400;

1. Instruções: [Protesto] selecione Protesto caso a opção de protesto automático for utilizada, caso não utilize, selecione o campo em branco;

1. Dias Protesto: informe a quantidade de dias para protesto. Quando preenchido com 3 ou 4 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 4 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento;

1. Inserir instruções de Multa: marque-a caso deseje enviar na remessa a instrução de multa;

1. Inserir Juros de Mora ao dia: marque-a caso deseje enviar na remessa a instrução de juros de mora ao dia;

1. Inserir taxa de juros mensal: marque-a caso deseje enviar na remessa a taxa de juros mensal;

1. Espécie Documento Remessa: selecione a espécie de documento que será enviado no arquivo de remessa.
   

Ao finalizar o preenchimento, clique em Gravar.

Observações:

Para contas correntes já cadastradas no sistema as configurações da aba CNAB são realizadas pelo menu

Arquivo > Ferramentas de Administração > aba Manutenção > Contas Correntes;

A configuração do Local de gravação dos arquivos de remessa/retorno/backup é acessada através do menu

Arquivo > Configurações do sistema > Financeiro > Diretórios;

Nessa nova versão a opção Aceite, está disponível para utilização. Sendo necessário inserir código (S ou N) sendo S para Sim e N para Não, conforme informação passada pelo banco;

Para o Sicredi CNAB400, as carteiras disponíveis são 1 - Cobrança Simples, 2 - Cobrança Caucionada, 3 - Cobrança Descontada, caso durante o cadastro ou alteração o número da carteira estiver diferente dos citados acima o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Geração da Remessa e Processamento de Retorno:

Os processos de geração da remessa e leitura do arquivo de retorno para o Sicredi 400 no Módulo de Cobrança CNAB, seguem as regras atuais dessa funcionalidade. Para saber mais sobre como são realizados os processos nesse  módulo acesse: Remessa e Retorno pelo Módulo de Cobrança CNAB.

Observações:

As ocorrências de retorno tratadas para o banco Sicredi CNAB 400, são:

1. 02 - Entrada confirmada;

1. 03 - Entrada rejeitada;

1. 06 - Liquidação normal.
   

Ao utilizar o Módulo de Cobrança CNAB para geração da remessa e processamento do arquivo de retorno, não será permitido a geração dos arquivos e processamento do retorno na opção do menu Baixas/Cobranças > Cobrança CNAB. O sistema apresentará a mensagem abaixo:

É imprescindível que o processo de homologação seja realizado junto ao banco, para que, caso seja necessário a realização de ajustes, estes possam ser implementados e liberados em versões posteriores do Condomínio21.

Com isso, caso utilize os bancos: Bradesco CNAB400 e 240, Itaú CNAB400, Banrisul CNAB240, Santander CNAB240 e InterCNAB400 para todos eles deverá ser usado o Novo Módulo de cobrança CNAB, para os diferentes desses, a forma antiga de geração de remessa e retorno continuará a ser utilizada.