O cheque especial permite o controle do saldo dos condomínios administrados pela conta corrente pool.

Para utilizá-lo é  imprescindível que o sistema esteja configurado para trabalhar com conta pool.

Em conceito, o cheque especial é uma forma de empréstimo que a administradora disponibiliza para o condomínio administrado em sua conta pool. O condomínio que utiliza deste serviço realiza o pagamento de juros sobre o valor utilizado como empréstimo.

O sistema consegue controlar os valores que o condomínio utilizou a mais do que seu saldo real, gerando a cobrança dos valores, assim como também realiza a trava do processo de baixa de valores que ultrapassem o limite. 

Para realizar as configurações necessárias, selecione a opção  Controle de Cheque Especial/ Despesas Bancárias na aba  Conta Pool da tela de  Configurações do Sistema .

Para mais detalhes, acesse a página  Como Configurar Conta Pool .

Como Emitir Cheque especial

1. Acesse: menu Editar > Cheque Especial ; 
   
2. Ao abrir a tela, clique em Novo ; 
   

3. Informe os seguintes dados:
   

- Mês Início:  informe o mês de início de vigência do cheque especial para o condomínio. 

- Percentual Saldo Devedor: informe qual o percentual será cobrado do condomínio sobre o valor do saldo devedor gerado. Uma conta a pagar será gerada com o valor a pagar sobre o saldo devedor gerado pelo cheque especial. 

- Classe Despesa: informe a classe que será responsável por armazenar o valor da despesa gerada pelo cheque especial. 

- Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pela despesa, ou seja, quem irá receber o valor a ser pago pelo cheque especial. 

- Percentual Saldo Credor: Informe neste campo o percentual que o condomínio receberá sobre o valor emprestado. 

- Classe Receita: informe a classe de receita responsável por receber o percentual do condomínio. 

- Cliente: selecione o cliente responsável pela receita. 

- Limite Baixa: cadastre o limite de baixa que o condomínio pode fazer diante de um valor a maior que seu saldo. 

- Sem limite: a baixa das despesas e receitas será feita indiscriminadamente, não haverá um piso ou teto a ser controlado. 

- Valor fixo: informe o valor limite. 

- Percentual taxa principal rateio: caso o valor limite seja um percentual sobre a taxa principal de rateio, informe qual o percentual, e o sistema realizará a conferência de acordo com o rateio do mês. 

- Valor: informe o valor fixo ou percentual do limite de baixa. 

- Trava Baixa: selecione o tipo de trava que o sistema terá para realizar a baixa da conta com valores maiores que seu saldo em conta corrente. 

- Sem trava: os lançamentos serão baixados, independente do valor definido como limite. 

- Trava sem liberação: quando o valor da receita ou despesa ultrapassar o saldo limite, a baixa não será realizada. 

- Trava com liberação:  a baixa só poderá ser realizada se a senha for informada. Esta senha deve

ser cadastrada pelo administrador do sistema. 

– Senha: caso a trava escolhida exija senha, informe neste campo a senha de liberação. 

- Status: defina como será o status do lançamento gerado para o cheque especial.

4. Após finalizar o preenchimento dos campos, clique em  Gravar ; 
   
5. Após cadastrar os dados do cheque especial, para que ele realmente seja gerado, é preciso baixar uma despesa com um valor que extrapole o saldo positivo da conta corrente do condomínio;      
   

  

Exemplo:  tenho em conta o valor de R$ 500.00 reais e realizo a baixa de uma conta a pagar no valor de R$ 1200.00, assim o saldo daquela conta ficará negativo;

6. No momento da baixa da despesa, o sistema irá solicitar a senha de liberação para a baixa no cheque especial;
   

7. Após ser baixada a conta, é preciso realizar o fechamento do mês, para que o valor da despesa e receita seja gerado;
   

Para saber como realizar o fechamento do mês, consulte a página  Fechamento . 

8. Ao realizar o fechamento, será solicitada a conta corrente para realizar a baixa da despesa de cheque especial: 
   

9. Clique em  Confirmar .
   

Consulte os valores gerados para o cheque especial na consulta de contas a pagar (para o condomínio devedor) e a receber (para o condomínio credor).