Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros
No Condomínio21, é possível trabalhar com cheque especial e visualizar as correções de juros decorrentes deste uso.
Como fazer: Configurar utilização de Cheque Especial para a conta pool
- Acesse o menu Arquivo à Configuração do Sistema.
- Vá à aba Conta Pool, marque a opção Trabalhar com Conta Pool e clique em Configurar Conta Pool.
- Na tela Configuração da Conta Pool, preencha os campos Código, Nome da Conta Pool, Banco, Natureza, Agência, Conta e Carteia com as informações relativas à conta corrente que será utilizada como Pool.
- Clique em Inserir e insira as contas correntes dos condomínios que irão utilizar a conta pool.
- Clique em Gravar para armazenar as informações.
- De volta à tela Configuração do Sistema, aba Conta Pool, o campo Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias será habilitado.
- Marque a opção Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias e clique em Gravar.
Feito isso é necessário cadastrar o cheque especial.
Como fazer: Cadastrar Cheque Especial
- Acesse o menu Editar à Cheque Especial.
- Clique em Novo, informe Mês Início, Percentual Saldo Devedor, a Classe Despesa e selecione o Fornecedor, e clique em Gravar.
Observação:
- Feito isso, ao lançar contas a pagar que o valor ultrapassar o saldo(s) da(s) conta(s) corrente(s) que estão inseridas na configuração da conta pool, o valor cheque especial será utilizado no momento da baixa da conta.
Como fazer: Fechar mês para criação da conta referente aos juros do cheque especial
Ao utilizar o cheque especial será criada uma conta a pagar para o Fornecedor e Classe de contas escolhidos na tela Cheque Especial, com o valor referente aos juros do cheque e vencimento para o último dia do mês em que o cheque foi utilizado.
- Acesse o menu Editar à Fechamento.
- Clique em Fechar, caso não exista uma conta associada à classe será emitida mensagem solicitando que seja selecionada a conta corrente para baixar Despesas de Cheque especial:
- Selecione a conta, e clique em Confirmar e a conta será criada.
Como fazer: Visualizar juros do Cheque especial
- Acesse o menu Relatórios à Movimentação de Conta Corrente à Cheque Especial/ Despesas Bancárias.
- Selecione a Data Inicial e Final, marque a opção Controle Cheque Especial e clique em Visualizar.
- Será exibido relatório conforme imagem abaixo. Na coluna Juros do cheque especial os juros diários poderão ser visualizados.
Observação:
- Este relatório possibilita visualizar o valor de juros de cheque especial antes do fechamento do mês.
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