Para conhecer e usar essa nova funcionalidade, realize os passos a seguir.

Configurando as classes    

Para que o sistema identifique quais as classes de despesas e previsão orçamentária serão consideradas para o rateio e exibidas no momento do lançamento, foi criada uma opção na tela Configurações Avançadas para que seja possível realizar essa definição.

Como fazer:

2. Acesse o menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas aba Rateio. 
3. Observe que a opção [Classes específicas para boleto e rateio] está disponível na tela. Marque-a. 
   
4. 
   

3. Após isso os botões  e  estarão disponíveis para inclusão e exclusão das classes de contas. Ao acionar o botão  será apresentada a tela de seleção de classes de contas de despesas, conforme exemplo abaixo:

4. Selecione a classe e clique em [Selecionar]. A classe selecionada será exibida conforme o exemplo abaixo:

6. 
   
7. 
   
8.  Para excluir uma classe de conta das configurações de classes específicas é necessário clicar sobre a linha da classe e acionar o botão .
   
9. 
   
10. Caso deseje configurar todas as classes de despesas clique na opção [Inserir todas].
    

7. Na grade de configurações das classes existem as seguintes opções:
   
8. 
   

1. Código: será exibido o código da classe de conta selecionada; 

6. Nome da classe: será exibido o nome da classe de conta selecionada; 
7. Exibe boleto: define que a classe será considerada para ser exibida no demonstrativo de despesas do boleto quando estiver selecionado o formato C ou C Frente e Verso e agrupamento Grupo/Classe/NF/Fornecedor. Caso a classe escolhida seja só para o rateio, mantenha essa opção desmarcada.
8. Despesa: marque essa opção caso queira que o sistema considere as despesas dessa classe que estiverem em aberto e/ou baixadas para o rateio e/ou para o boleto.
9. Orçamento: marque essa opção caso queira que o sistema considere o valor da despesa que contenha essa classe na previsão de orçamento mensal ao invés de pegar a conta a pagar de fato criada.
10. Rateio: marque essa opção caso queira que o sistema considere o valor da classe para o rateio.

8. Definidas as classes e as opções clique em [Gravar].

Observações:

2. Ao clicar sobre o título da coluna Rateio, será possível marcar ou desmarcar a coluna para todas as classes.
3. Caso seja marcada somente a opção [Classes específicas para boleto e rateio] e não for selecionada nenhuma classe de contas, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:

5. Na configuração poderá ser escolhido Despesa ou Orçamento para a classe selecionada, não podendo selecionar as duas opções para a mesma classe. Para isso, basta clicar sobre a opção desejada.
6. As opções [Gravar Padrão], [Restaurar Padrão] e [Resgatar Configurações] também estarão disponíveis quando selecionada a opção [Classes específicas para boleto e rateio].
7. A opção [Resgatar Configurações] é uma forma de pegar o que foi configurado para um condomínio e inserir em outro, não havendo a necessidade de selecionar todas as classes condomínio por condomínio. Na opção [Resgatar Configurações] se no condomínio selecionado o plano de contas estiver diferente, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem:

Lançamento de Contas a Receber – Aba Rateio    

Como fazer:

11. Mês de vencimento e previsão: mostra o mês de referência posterior ao selecionado na tela de lançamento de contas a receber;
12. Condomínio: mostra o nome do condomínio presente na tela de lançamento de contas a receber;
13. Cód. Classe: mostra o código da classe de conta das despesas;
14. Classe: mostra a descrição da classe de conta das despesas;
15. Despesa: mostra quais classes estão configuradas para buscar os valores das despesas lançadas;
16. Orçamento: mostra quais classes estão configuradas para buscar os valores da previsão de orçamento;
17. Rateio: mostra quais classes estão configuradas ou não para o rateio;
18. Valor: mostra o valor da despesa ou do orçamento que foi considerado para o rateio;
19. Valor a ser rateado: soma dos valores individuais das classes marcadas na coluna ‘Rateio’;
20. Cancelar: fecha a tela cancelando a operação;
21. Confirmar: confirma que será realizado o rateio com o valor a ser rateado. 

5. Clique em [Confirmar]. 

6. 
   
7. O sistema abastecerá automaticamente o campo ‘Valor’ da tela Lançamentos de Contas a Receber, apresentando assim o valor a ser rateado das despesas e previsão de orçamento.
   

7. Finalize o preenchimento do lançamento da forma habitual e clique em [Gerar Contas]. 
   
8. 
   

Lançamento de Contas a Receber – Aba Grupos    

Como fazer:

2. Acesse o menu Editar > Lançamentos > Contas a Receber aba Grupos.
3.  Observe que ao lado do campo ‘Valor’ foi inserida uma nova opção [Buscar valor].

3. Clique em [Novo], informe a classe e selecione a fração que será realizado o rateio na opção [Ratear por]. 
   
4. 
   

4. Para buscar o valor das despesas e previsão de orçamento clique na opção [Buscar valor], o sistema apresentará a tela Valores a serem rateados para Condomínio para conferência do valor do rateio. Ao finalizar a conferência clique em [Confirmar].

5. O sistema abastecerá automaticamente o campo ‘Valor’ da tela Lançamentos de Contas a Receber, apresentando assim o valor a ser rateado das despesas e previsão de orçamento. Finalize o preenchimento do lançamento da forma habitual e clique em [Gravar]. 

Importante:

6. Será possível marcar ou desmarcar as opções ‘Despesa’, ’Orçamento’ e ‘Rateio’ na tela Valores a serem rateados para Condomínio caso seja necessário ajustar o valor a ser rateado. Este ajuste não ficará salvo.
7. Não houve alteração na fórmula de cálculo dos rateios.
8. A opção [Buscar valor] está disponível somente para as abas Rateio e Grupos da tela Lançamento de Contas a Receber.
9. Quando for utilizada a opção [Buscar valor] na aba Grupos, o sistema marcará automaticamente a opção [Ratear por].
10. Para a exibição das despesas e previsão de orçamento serão consideradas todas as contas com a situação Em Aberto ou Baixada que possuem o vencimento no mês posterior ao mês de referência selecionado na tela Lançamento de Contas a Receber. É considerado por padrão a previsão orçamentária anual.
11. Para as despesas de classes de operações bancárias, serão consideradas todas as que venceram no mês anterior ao mês selecionado na tela Lançamento de Contas a Receber.  

Exemplo:

7. Selecionando o mês de referência 01/2023 na tela Lançamento de contas a Receber, o sistema buscará os valores das classes configuradas da seguinte maneira:

3. Despesas cujo vencimento seja entre 01/02/2023 e 28/02/2023, independente se estiverem em aberto ou liquidadas. Contas canceladas serão ignoradas.
4. Orçamento mensal de 02/2023.
5. Despesas das classes de contas de operações bancárias cujo vencimento seja entre 01/12/2022 e 31/12/2022.