Rateio de Condomínio a partir de despesas

Rateio de Condomínio a partir de despesas





O rateio baseado nas despesas e na previsão de orçamento do mês são comuns para alguns condomínios. Por isso, Condomínio21 possui uma configuração que permite buscar o valor das contas a pagar do mês, sendo elas compostas pelos lançamentos que estiverem abertos e liquidados incluindo as tarifas bancárias e pela previsão de orçamento mensal desse tipo. A soma dessas despesas será o valor buscado e considerado para o rateio de taxas do condomínio. 

Para conhecer e usar essa nova funcionalidade, realize os passos a seguir.


Como fazer - Configuração das Classes


Para que o sistema identifique quais as classes de despesas e previsão orçamentária sejam consideradas para o rateio e exibidas no momento do lançamento, foi criada uma opção na tela Configurações Avançadas para que seja possível realizar essa definição.


Acesse o menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > aba Rateio. 


Observe que a opção Classes específicas para boleto e rateio está disponível na tela. Marque-a.




Após isso os botões  estarão disponíveis para inclusão e exclusão das classes de contas.

Ao acionar o botão  será apresentada a tela de seleção de classes de contas de despesas, conforme exemplo abaixo: 




Selecione a classe e clique em Selecionar. A classe selecionada será exibida conforme o exemplo abaixo:




Para excluir uma classe de conta das configurações de classes especificas é necessário clicar sobre a linha da classe e acionar o botão 


Caso deseje configurar todas as classes de despesas clique na opção Inserir todas


No bloco de configurações de classes especificas existe as seguintes opções: 

  1. Código: será exibido o código da classe de conta selecionada; 
  1. Nome da classe: será exibido o nome da classe de conta selecionada; 
  1. Exibir boleto: define que as classes escolhidas serão consideradas para serem exibidas no demonstrativo de despesas do boleto quando estiver selecionado o formato C ou C Frente e Verso e agrupamento Grupo/Classe/NF/Fornecedor. Caso a classe escolhida seja só para o rateio, mantenha essa opção desmarcada.
  1. Despesa: marque essa opção caso queira que o sistema considere as despesas dessa classe que estiverem em aberto e/ou baixadas para o rateio e/ou para o boleto.
  1. Orçamento: marque essa opção caso queira que o sistema considere o valor da despesa que contenha essa classe na previsão de orçamento mensal ao invés de pegar a conta a pagar de fato criada.


Ao definir as classes e as opções clique em Gravar


Observações: 

  1. Caso seja marcado somente a opção Classes específicas para boleto e rateio e não for selecionadas as classes de contas o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: 


  1. Na configuração poderá ser escolhido Despesa ou Orçamento para a classe selecionada, não podendo selecionar as duas opções para a mesma classe. Para isso, basta clicar sobre a opção desejada;
  1. As opções Gravar PadrãoRestaurar PadrãoResgatar Configurações, também estarão disponíveis quando selecionado a opção Classes específicas para boleto e rateio;
  1. A opção Resgatar Configurações é uma forma de pegar o que foi configurado para um condomínio e inserir em outro, não havendo a necessidade de selecionar toda as classes condomínio por condomínio. Na opção Resgatar Configurações se o condomínio selecionado o plano de contas estiver diferente o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: 


Como fazer - Lançamento de Contas a Receber - Aba Rateio

Acesse o menu Editar > LançamentosContas a Receberaba Rateio

Observe que ao lado do campo Valor foi inserido uma nova opção Buscar Valor.


Clique em Novo. 


Informe a classe da taxa para o rateio e selecione a fração desejada. 


Para buscar o valor das despesas e previsão de orçamento clique na opção Buscar Valor, o sistema apresentará uma tela para conferência do valor do rateio. 

As informações que são apresentadas na tela são: 

  1. Mês de vencimento: mostra o mês de referência da tela de lançamento de contas a receber;
  1. Condomínio: mostra o nome do condomínio presente na tela de lançamento de contas a receber;
  1. Cód. Classe: mostra o código da classe de conta das despesas;
  1. Classe: mostra a descrição da classe de conta das despesas;
  1. Despesa: mostra quais classes estão configuradas para buscar os valores das despesas lançadas;
  1. Orçamento: mostra quais classes estão configuradas para buscar os valores da previsão de orçamento;
  1. Valor: mostra o valor da despesa ou do orçamento que foi considerada para o rateio;
  1. Valor a ser rateado: soma dos valores individuais das classes resgatadas;
  1. Cancelar: fecha a tela cancelando a operação;
  1. Confirmar: confirma que será realizado o rateio com o valor total. 


Clique em Confirmar


Ao clicar em Confirmar o sistema abastecerá automaticamente o campo Valor da tela de Lançamentos de Contas a Receber, apresentando assim o valor a ser rateado das despesas e previsão de orçamento.


Finalize o preenchimento do lançamento da forma habitual e clique em Gerar Contas. 


Como fazer - Lançamento de Contas a Receber - Aba Grupo.

Acesse o menu Editar > LançamentosContas a Receberaba Grupos

Observe que ao lado do campo Valor foi inserido uma nova opção Buscar Valor.


Clique em Novo.


Informe a classe e selecione a fração que será realizado o rateio na opção Ratear por.


Para buscar o valor das despesas e previsão de orçamento clique na opção Buscar Valor, o sistema apresentará uma tela para conferência do valor do rateio. Ao finalizar a conferência clique em Confirmar.


Ao clicar em Confirmar na tela de Valores a serem rateadas para Condomínio, na tela de Lançamentos de Contas a Receber no campo Valor apresentará o valor a ser rateado das despesas e previsão de orçamento. Finalize o preenchimento do lançamento da forma habitual e clique em Gravar. 


Importante:

  1. Não houve alteração na fórmula de cálculo dos rateios;
  1. A opção Buscar Valor está disponível somente para as abas RateioGrupos na tela de Lançamento de Contas a Receber; 
  1. Quando for utilizada essa opção na aba Grupos, o sistema marcará automaticamente a opção Ratear por;
  1. Para a exibição das despesas e previsão de orçamento serão consideras todas as contas com a situação em aberto ou baixada que possuam vencimento dentro do mês selecionado no momento da geração dos lançamentos. 


Exceção:

  1. Para as despesas de classes de operações bancárias, serão consideradas todas as que venceram dois meses anterior ao mês selecionado no momento da geração do boleto.  


Exemplo:

  1. Selecionando 05/2021 na tela de lançamento de contas a receber, o sistema buscará os valores das classes configuradas da seguinte maneira:


  1. Orçamento mensal de 05/2021;
  1. Despesas cujo vencimento seja entre 01/05/2021 e 31/05/2021, independente se estiverem em aberto ou liquidadas. Contas canceladas serão ignoradas.
  1. Despesas das classes de contas de operações bancárias cujo vencimento seja entre 01/03/2021 a 31/03/2021.

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