1. Os campos Valor Base e Valor Bruto se encontram na aba Valor/Parcela, onde será definido o valor da parcela.
   
2. Nos campos Valor Base e Valor Bruto é permitido informar o valor que será o correspondente a cada campo. 
   
3. É possível definir um valor fixo inserindo o valor e marcando a opção Utilizar valor fixo. Deste modo, ao executar a leitura do arquivo, o sistema vai preencher a coluna correspondente com o valor fixo informado nesta aba.
   
4. Em Ordem do campo é possível informar a posição que esse dado está no arquivo que será importado.
   
5. Em Tamanho é possível informar a quantidade de números contidos neste campo no arquivo que será importado.

1. Para reconhecer o valor base e/ou valor bruto na importação, será preciso informar no arquivo esse valor. Só não será necessário caso a opção Utilizar valor fixo esteja marcada.
   
2. Após a leitura essa informação aparecerá na coluna Valor Base e Valor Bruto na aba Visualização.

1. Caso o Valor Base e/ou Valor Bruto não seja informado na aba Configurações de Leitura e tenha sido gravado, na aba Log de Importação aparecerá uma mensagem e advertência Valor Base não informado. Por favor, verifique/Valor Bruto não informado. Por favor, verifique.
   
2. Caso seja importado o Arquivo Texto, a posição inicial para o valor tenha sido informada, mas o Tamanho não, aparecerá uma mensagem de Advertência na aba Log de Importação O tamanho do Valor Base não foi informado. Por favor, verifique/O tamanho do Valor Bruto não foi informado. Por favor, verifique.
   
3. Caso seja informado no campo Ordem do Campo um valor contido em outro campo do modelo de importação, aparecerá uma mensagem na aba Log de Importação Ordem do campo já foi informada em outra aba.
   
4. Caso apresente alguma mensagem na tela Log de importação é necessário fazer a correção no arquivo ou nas abas de configuração correspondentes, pois isso impede que a importação seja concluída.
   
5. O Campo Valor Base não é obrigatório para a criação da despesa, mas se estiver configurado é necessário que tenha a informação no arquivo de importação.
   
6. O campo Valor Bruto, diferente do Valor Base, será obrigatório para a criação de despesas apenas se houver configurada uma posição para imposto ou uma seleção fixa dessa informação que corresponda a um imposto do tipo INSS. Essa regra é devido a necessidade de informar o Valor Bruto para lançamentos que são enviados para a EFD-REINF. Ela já existe na tela de Lançamentos de Contas a Pagar de imposto avulso (menu Editar > Lançamentos > Imposto avulso) e poderá servir como base para essa implementação.
   
7. Pode haver vários tipos de impostos, mas somente o os do tipo INSS possuem obrigatoriedade de informar no Valor Bruto.
   
8. Caso esteja configurado no modelo para usar o Valor Base e Valor Bruto e não haja essa informação ou o valor seja inválido, aparecerá mensagem de Erro de Consistência na aba Log de Importação.
   
9. Caso não seja informado o Valor Bruto ou Valor Base no arquivo texto ou Excel, o valor na coluna correspondente na aba de Visualização ficará em branco.

1. Caso a opção Utilizar NF Fixa esteja marcada e o valor para este campo não estiver preenchido, na tela Log de Importação aparecerá uma mensagem Série fixa da nota fiscal não informada. Por favor, verifique, após realizar a gravação.
   
2. Caso seja utilizado um arquivo do tipo texto, informe a posição inicial e não digite o Tamanho, na tela Log de Importação aparecerá uma mensagem Tamanho do campo da Série da nota fiscal não informado. Por favor, verifique.
   
3. Caso seja informado no campo Ordem do campo um valor contido em outro campo do modelo de importação, na tela Log de Importação aparecerá uma mensagem Ordem do campo já foi informada em outra aba.
   
4. Caso a opção Utilizar NF Fixa esteja desmarcada e no arquivo de importação não tenha valor correspondente a essa coluna, na aba Visualização esse campo ficará em branco e na aba Log de Importação aparecerá uma mensagem de advertência Não foi encontrada Série da NF.
   
5. Caso no arquivo haja digitado um campo com caractere especial não aceito para a Série da NF, deverá ser considerado um Erro de Consistência, que impede a importação.
   
6. Caso no arquivo texto ou Excel não tenha informação no campo correspondente ao número da NF, após a leitura, na coluna Série NF ficará preenchido o valor zero e na aba Log de Importação aparecerá a mensagem Série da nota fiscal não foi informada no arquivo. Será gravado o valor ‘0’ para a despesa.
   

1. No cadastro do modelo da importação caso a opção Utilizar classificação fixa esteja marcada e não seja selecionada uma classificação, ao clicar no botão Gravar, aparecerá a mensagem da aba Log de Importação A classificação de serviços não foi selecionada. Por favor, verifique.
   
2. Caso seja optado por utilizar o arquivo do tipo texto, e a posição inicial para a Classificação de serviços não seja informada e nem mesmo seu tamanho, será exibida uma mensagem da aba Log de Importação Tamanho do campo Classificação de serviços não foi informado. Por favor, verifique.
   
3. Caso seja informado no campo Ordem do campo/ Posição um valor contido em outro campo do modelo de importação aparecerá uma mensagem da aba Log de Importação Ordem do campo/ posição inicial já foi informada em outra aba.
   
4. No arquivo que será importado, deverá conter o número da classificação do serviço, na coluna correspondente, e não a sua descrição.
   
5. Para consultar esse número, clique no botão de informação i que fica ao lado do campo Utilizar classificação fixa.

1. Após a leitura do arquivo do tipo Excel ou texto, o sistema identificará no campo ou na posição configurada, se há informação digitada e mostrá-la na coluna Classificação de Serviços da aba Visualização.
   
2. Caso não haja informação configurada no modelo para o campo, a coluna ficará vazia.
   
3. Caso esteja configurado no modelo para usar a classificação de serviços e não haja o número do identificador no arquivo, ou a informação seja inválida, isso caracteriza um Erro de Consistência, que impede a importação.
   

Se a opção Utilizar data apuração fixa estiver desmarcada, o sistema irá considerar a data de apuração que estiver no arquivo que será importado.

Em Ordem do campo é possível informar a posição que essa informação está no arquivo que será importado.

Em Tamanho é possível informar a quantidade de caracteres contidos neste campo no arquivo que será importado.

Importante:

1. Para o sistema reconhecer a data de apuração, essa informação deverá constar no arquivo que será importado.

1. Após a leitura do arquivo, essa informação será mostrada no campo Data Apuração na aba Visualização.

1. Caso não haja informação da data de apuração no arquivo, a coluna ficará vazia.

1. Caso esteja configurado no modelo para usar a data de apuração e não haja essa informação no arquivo ou esteja no formato inválido, será considerado Erro de Consistência, que impede a importação e aparecerá uma mensagem na aba Log de Importação Formato da data inválida. Corrija a informação. Valor do arquivo [ ].

1. Caso no imposto não esteja configurado para usar data de apuração e tenha sido preenchido no arquivo o lançamento com o imposto referente, o sistema prosseguirá com a gravação do lançamento, e mostrará a mensagem na tela Log de Importação Para esse imposto não há Data de Apuração cadastrada, ele será gravado sem essa informação.

1. Caso não seja um lançamento de imposto e sim um lançamento normal de contas a pagar e uma data de apuração inserida no modelo, o sistema prosseguirá com a gravação do lançamento, mas mostrará a mensagem informativa na tela Log de Importação O lançamento não é um imposto. Ele será gravado sem a data de apuração.

1. Para saber se o imposto possui Data de Apuração, acesse o menu Cadastros > Impostos, clique em Cadastrar Tipo Imposto, e verifique se tem uma seleção no campo Data Apuração, caso não tenha e seja preciso cadastrar, faça a escolha e grave. Caso contrário, não é preciso fazer qualquer tipo de alteração no imposto.