Importação de Contas a pagar com os campos Tipo de Pagamento, Outras Entidades e Competência
Como fazer Lançamento de Contas a pagar:
Acesse o menu: Arquivo > Exportações/Importações > Importação de Contas a Pagar.
Clique no botão Novo.
Informe a descrição no campo Importação.
Escolha a decisão a ser tomada caso já exista a conta a ser importada no campo Lançamento Existente. O sistema apresenta a possibilidade de escolher Manter, que não usará os valores lidos do arquivo e manterá os que já foram salvos anteriormente, ou escolher Substituir, que irá substituir os valores salvos anteriormente pelos valores lidos do arquivo.
Escolha o Tipo de Arquivo entre Arquivo Texto ou Excel.
Aba Configuração de Leitura:
Arquivo Excel
Para arquivos Excel os campos Utiliza Delimitador, Utiliza separador decimal e Formato de data são desabilitados.
Na aba Classe de Conta, informe a Ordem de posição que contém a Classe de Contas no arquivo.
Na aba Fornecedor, informe a Ordem de posição que o código do fornecedor ocupa no arquivo.
É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
Na aba Favorecido, informe a Ordem de posição que o código do favorecido ocupa no arquivo.
É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando “select numcedente from cedentes where CGC=?” sendo que a “?” será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão.
Na aba Valor/Parcela, informe a Ordem de posição que o valor e a parcela ocupam no arquivo.
Na aba Data Venc./Mês Ref., informe a Ordem de posição que a data de vencimento e o mês de referência ocupam no arquivo.
Na aba Nota Fiscal, informe a Ordem de posição que o Nº da nota e a Data de emissão da nota fiscal ocupam no arquivo.
Na Descrição/Cód. Barras, informe a Ordem de posição que a descrição das contas e o código de barras ocupam no arquivo.
Na aba Imposto, informe a Ordem de posição que os campos Imposto, Outras Entidades e Competência ocupam no arquivo.
Na aba Usuário, informe a Ordem de posição que o campo usuário ocupa no arquivo.
Clique no botão Gravar.
Após realizar a leitura do arquivo, confira os dados na aba visualização e clique no botão Importar dados.
Caso o sistema encontre alguma inconsistência na leitura do arquivo, listará estas inconsistências na aba Log de Importação.
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