Nessa tela são realizados os processos de geração do arquivo de remessa e processo do arquivo de retorno. O arquivo de remessa é enviado ao banco quando o contrato do condomínio junto ao banco possui carteira registrada. E há duas situações: quando o boleto é impresso pelo banco e quando o boleto é impresso pelo condomínio. Nesse último caso, o arquivo de remessa é enviado ao banco apenas para registrar as contas que serão recebidas.

Obs.: este módulo é um diferencial das versões  Flex e  Corporate e deve ser adquirido separadamente.

Como Gerar Remessa e Retorno

1. Acesse:  Menu > Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB ; 
   

2. Preencha os filtros e opções abaixo conforme a necessidade: 
   

- Condomínio : selecione o condomínio. 

- Mês Ref .: informe o mês de referência dos arquivos. 

- Cobrança : informe qual o tipo de cobrança ( 1 contas normais e  2 contas que estão em acordo). Por padrão, as contas lançadas no condomínio pertencem à cobrança  1 . 

- Correio : filtra os boletos configurados para serem enviados ou não para os correios. Essa configuração pode ser realizada na tela de  Pessoas/ Proprietários/ Locatários campo Correio. 

- Débito Aut.: filtra os boletos que estão configurados para débito automático ou não. Essa configuração pode ser realizada na tela de  Pessoas/ Proprietários/ Locatários campo  Débito Automático . 

- Todas as unidades : exibe e seleciona os boletos de todas as unidades do condomínio.

- Escolhida : seleciona o boleto de uma unidade. Após selecionar essa opção, será preciso selecionar uma unidade.

- Selecionadas na lista abaixo : ao escolher essa opção, será possível selecionar os boletos um por um.

- Incluir outras Receitas : ao acionar essa opção, o sistema exibe também os boletos dos clientes. 

- Validar Agência/Conta Corrente : valida se a conta corrente selecionada é a que realmente deseja utilizar para processar o retorno dos arquivos. 

- Baixar títulos na data: : ao escolher essa opção, o sistema desconsidera as datas no arquivo de retorno e baixa as contas na data informada nesse campo. 

- Não verificar o número do retorno : o sistema ignora os números dos arquivos de retorno, ou seja, caso exista um arquivo com número igual o sistema irá substituir. Se a opção estiver desmarcada o sistema não baixa o arquivo de retorno com numeração igual. 

- Não utilizar rel. Classe <-> Conta : não utiliza a relação de classe e conta configuradas na tela de  Configuração de Contas , ou seja, realiza baixa de acordo com as contas do arquivo de retorno sem utilizar o relacionamento. 

- Incluir Balancete : incluir no balancete as baixas automáticas. 

- Considerar Correções Projetadas : verifica no arquivo de retorno se as contas estão com as correções conforme valores informados no sistema. 

- Conta Corrente : selecione a conta corrente do banco que receberá o arquivo de remessa e enviará o arquivo de retorno. 

- Configuração de Arquivos CNAB : o sistema disponibiliza um atalho para configuração dos arquivos de remessa que serão enviados ao banco.

Para mais detalhes consulte a página  Configurações Avançadas aba  Cobrança Avançada . 

- Arquivos Retornados : lista todos os arquivos retorno para consulta e também exclusão. 

- Gerar o arquivo nº : numeração manual do arquivo de remessa.

Para habilitar ou desabilitar essa opção, selecione a opção Uti lizar numeração manual do arquivo de remessa na tela  Configuração do Sistema aba  Boleto Laser/CNAB .

3. Na opção Mensagens preencha os seguintes campos: 
   

- Dados Gerais : selecione uma mensagem de dados gerais. 

- Inadimplência : selecione uma mensagem de inadimplência. As mensagens que são selecionadas nos campos acima deverão ser cadastradas na tela  Mensagens CNAB . 

- Inadimplência até o dia : exibe no arquivo de remessa a data limite para inadimplência. 

- Composição de Arrecadação : exibe no arquivo de remessa as classes das contas. 

- Lista de Unidades : lista no arquivo de remessa as unidades. 

- Descrição dos Lançamentos : ao selecionar a opção  Composição da Arrecadação o sistema habilita essa opção para que seja possível exibir no arquivo de remessa a descrição dos lançamentos. 

4. Após preencher os campos da tela de  Mensagens CNAB , acione  Atualizar ; 
   

5. Após preencher os filtros e selecionar os boletos acione Remessa para gerar o arquivo de remessa. : agora que você já sabe como gerar o arquivo de remessa, deverá saber também onde ele foi salvo para que seja possível enviá-lo ao banco. 
   

Para localizar arquivo de remessa acesse o diretório de instalação do sistema que geralmente é: C:\Arquivos de programas\Group Software\Cond21\Remessa. 

Para mais detalhes de como enviar o arquivo, entre em contato com o banco.

6. Acione a opção  Retorno  para selecionar o arquivo de retorno e baixar as contas. Entre em contato com seu banco e saiba como baixar o arquivo de remessa.

7. A opção  Retorno Geral  possibilita baixar as contas de todos os condomínios juntos, ou seja, um arquivo único que possui o retorno das contas de todos os condomínios do sistema. 
   

Obs : Para mais detalhes consulte a página  Baixa de Cobrança Automática .

8. Caso deseje fazer um backup dos arquivos de remessa, acione a opção  Backup .