A partir dessa versão do Condomínio21 será possível cadastrar uma conta exclusiva para pagamento com o GBorderô. 

A conta de pagamento é uma conta disponibilizada pelo banco para realizar o pagamento das despesas do Condomínio/Administradora. Nessa conta, não é possível realizar movimentações de crédito, por isso é necessário vincular a conta de pagamento à conta de recebimento. 

A conta de recebimento é a conta que contém fundo para a realização dos pagamentos, ou seja, é a conta na qual os valores recebidos são creditados. As movimentações no sistema serão realizadas apenas na conta de recebimento à qual a conta de pagamento estiver relacionada. 

Como fazer Cadastro da conta de pagamento: 

Acesse o menu: Arquivo > Configurações do Sistema > Financeiro > Conta Pool > Configurar Conta Pool. 

Código: Campo preenchido automaticamente pelo sistema ao gravar. 

Nome da Conta Pool: Informe um nome para conta pool. 

Conta Virtual: Marque essa opção caso a conta seja virtual. 

Banco: Selecione o banco da conta da administradora. 

Natureza: Informe se a conta é de natureza Física ou Jurídica. 

Agência: Informe o número da agência da conta da administradora. 

Conta: Informe o número da conta corrente da administradora. 

Carteira: Informe o tipo de convênio que a administradora fez com o banco.

Utilizar conta de pagamento diferenciada para exportação ao GBorderô: Marque essa opção caso deseje utilizar a conta exclusiva para pagamento. 

Referência: Informe um nome para a conta de pagamento. 

Banco: Selecione o banco da conta de pagamento. 

Layout: Selecione o layout da conta de pagamento. Essa opção é utilizada somente para contas do banco Bradesco. 

Tipo Conta: Selecione o tipo da conta de pagamento. 

Contrato: Informe o contrato da conta de pagamento. 

Agência: Informe o número da agência da conta de pagamento. 

Conta: Informe o número da conta corrente de pagamento. 

Contrato PTRB: Informe o número do contato da conta de pagamento. Essa opção é utilizada para os bancos: Bradesco, Banco do Brasil, Sicredi e Uniprime.  

Operação da Conta: Informe a operação da conta de pagamento. Essa opção é utilizada somente para a Caixa Econômica Federal. 

Param. transmissão: Informe o parâmetro de transmissão da conta de pagamento. Essa opção é utilizada somente para a Caixa Econômica Federal. 

Cód. Compromisso: Informe o código de compromisso da conta de pagamento. Essa opção é utilizada somente para a Caixa Econômica Federal. 

Após preencher os campos, acione o Inserir Conta e selecione a(s) conta(s) corrente(s) da administradora. 

Acesse o menu: Baixas/Cobranças > Exportação Borderô.

Condomínio: Selecione um condomínio ou todos. 

Mês de Referência: Selecione essa opção para filtrar pelo mês de referência e informe o Mês. 

Data de Vencimento: Selecione essa opção para filtrar pela data de vencimento e informe a data Inicial e Final. 

Data de Pagamento: Selecione essa opção para filtrar ela data de pagamento e informe a data Inicial e Final. 

Tipo Pagamento: Selecione essa opção para filtrar pelo tipo de pagamento e selecione o tipo. 

Conferidas: Selecione essa opção para filtrar pelas contas conferidas e informe o número da conferência. 

Sem Conferência: Selecione essa opção para filtrar as contas não conferidas. 

Fornecedor: Selecione um fornecedor ou todos. 

Classe: Selecione uma classe de contas ou todas. 

Situação Borderô: Selecione uma das opções para realizar o filtro (Não Exportadas, Exportadas ou Todas). 

Banco: Selecione um banco. 

Selecione Conta Corrente de pagamento: Selecione a conta de pagamento criada para que a remessa do GBorderô seja gerada com os dados dessa conta. O usuário pode escolher qualquer conta para realizar o pagamento. 

Exportar Favorecidos: Selecione essa opção para exportar os favorecidos das contas para o borderô.

Após preencher os campos, acione o botão Filtrar. 

Acesse o menu: Baixas/Cobrança > Baixa Borderô.

Selecione a conta que deseja baixa e acione no botão Processar.