Disponível nesta versão do Condomínio21 os novos campos Nota Fiscal e Descrição e o filtro Fornecedores na consulta de Contas a Pagar do Group Reports. As novas opções foram criadas com o propósito de aprimorar ainda mais as consultas e também disponibilizar um detalhamento maior das informações relacionadas às despesas.

Como fazer:

1. Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas> Group Reports. 
   
2. Clique sobre a opção Contas a Pagar e escolha uma das três view disponíveis. 
   
3. Observe que os novos campos Descrição e Nota Fiscal já estarão disponíveis na grade de opções, bem como o novo filtro Fornecedor, também presente na tela do Group Reports.
   

• Selecione um fornecedor específico clicando no binóculo de seleção e marque os novos campos Descrição e Nota Fiscal. 
  
• Serão exibidos somente as notas do fornecedor selecionado, contendo a descrição e número da nota fiscal da despesa.
  

Nova opção que permite definir um diretório padrão para as imagens do boleto

Atualmente, as imagens Logo.bmp, Midia.bmp e Midia2.bmp que são utilizadas nos boletos e em alguns relatórios ficam no caminho do banco de dados ou no caminho local de instalação do sistema. Para permitir que essas imagens fiquem em um caminho específico, foi criada uma nova opção no sistema Condomínio21 que permitirá definir um diretório (caminho) padrão para estas imagens.

A opção identificada como Local padrão das imagens do boleto, quando marcada, irá utilizar as imagens arquivadas na pasta para exibir as mesmas nos boletos. Quando desmarcada irá funcionar da forma habitual do sistema.  As imagens Midia.bmp e Midia2.bmp somente são utilizadas para os boletos e relatórios da Group Print e a imagem Logo.bmp continuará sendo exibida para todos os modelos de boletos e relatórios que utilizam imagens.

• Como fazer:
  

1. Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro aba Boleto Laser / CNAB. 
   
2. Marque a opção Local padrão das imagens do boleto e em seguida selecione, através da pastinha amarela, o local onde as imagens estão salvas.
   

• Em seguida, clique em Gravar. 
  
• Os boletos irão considerar as imagens presentes na pasta selecionada na configuração acima.
  

Dica:

• As imagens bmp, Midia.bmp e Midia2.bmp podem ser copiadas da pasta atual em que se encontram e coladas na nova pasta definida para ficar como padrão das imagens.
  

DIRF 2016 – Novos parâmetros e adequação ao novo layout para geração do arquivo

Esta versão do Condomínio21 contempla mudanças referentes às alterações no layout da DIRF 2016. Para adequar a estas mudanças foram criados dois novos parâmetros identificados como “Existe pagamento relacionada às Olimpíadas” e “Considerar nota fiscal sem retenção”.

De acordo com a divulgação do órgão da Receita Federal, os códigos deverão seguir o padrão listado abaixo, contudo é importante citar que este campo é obrigatório para geração do arquivo e que o sistema irá inserir automaticamente o código identificador que representa o ano de exercício.

• Ano Exercício 2016 - código L35QJS2 
  
• Ano Exercício 2015 - código M1LB5V2 
  
• Ano Exercício 2014 - código F8UCL6S 
  
• Ano Exercício 2013 - código 7C2DE7J 
  
• Ano Exercício 2012 - código 1A4MA1R 
  
• Ano Exercício MENOR que 2012 - código 6E0E0AF
  

Como fazer:

1. Acesse o menu Baixas/Cobrança > Geração de DIRF. 
   
2. Selecione o Ano Calendário, Ano Exercício, o Tipo de imposto e preencha as informações necessárias para a geração do arquivo da DIRF.
   

• Após preencher as informações, clique em Gerar Dados; 
  
• Na aba Beneficiários, selecione os que serão importados para o arquivo e clique em Gerar Arquivo.
  

• Confirme a mensagem exibida a seguir. Já na aba Ocorrências serão apresentadas as informações sobre sucesso ou falha da exportação do arquivo, bem como o local onde o mesmo foi salvo e posteriormente lido no Validador da DIRF2016.
  

Definição dos novos campos

• Existe pagamento relacionada às Olimpíadas – Parâmetro criado para considerar despesas que possuem relação as Olimpíadas que serão realizadas no Brasil no ano de 2016. 
  
• Considerar nota fiscal sem retenção – Este parâmetro deve ser marcado para casos em que será preciso considerar no arquivo da DIRF notas que não tiveram retenção de impostos.
  

Observação:

• A implementação do layout da DIRF2016 foi liberada antecipadamente na versão 56/2.5.29.13 para que a entrega não fosse prejudicada e o arquivo enviado até a data final no dia 29/02/2016.
  

Cobrança CNAB para o Banco Banese

A partir desta nova versão, o sistema foi adequado para trabalhar com a cobrança CNAB para o Banco Banese. Essa adequação contempla desde o cadastro do banco até a geração da remessa e leitura do arquivo retorno.

Contudo, é necessário que o processo de homologação dos boletos, do arquivo remessa e do arquivo retorno seja realizado junto ao banco para que o novo tipo de cobrança para o Banese possa ser utilizado.

Etapa 1: Cadastro do banco

• Como fazer
  

1. Acesse o menu Cadastros > Banco. 
   
2. Clique no botão Novo. 
   
3. Insira o nome do Banco Banese, escolha o padrão do cheque e em seguida digite o número que o identifica (047) e clique em Gravar.
   

Etapa 2: Cadastro da Conta Corrente

• Como fazer
  

1. Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes. 
   
2. Clique no botão Novo. 
   
3. Selecione o Banco Banese e em seguida informe o número da agência que por padrão contêm no máximo três dígitos, o número da conta corrente que por definição do banco possui no máximo sete dígitos, insira os demais dados e direcione para a aba Banese que estará disponível.
   

• Nesta aba contém apenas o campo Tipo Conta onde deve ser inserido o código da conta que está sendo cadastrada e este é fornecido pelo banco.
  

• A carteira para a cobrança do Banco Banese, tratada e disponível no sistema Condomínio21 é: 
  

• 2 - Cobrança Estrutural.
  

Etapa 3: Emissão de boletos

1. Acesse o menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boletos selecione uma unidade e clique no botão Visualizar.
   

• Observe que o boleto será gerado já com as informações referentes do Banco Banese.
  

Inicialmente a emissão dos boletos para o Banco Banese estarão disponíveis para os formatos:

• A / A Frente e Verso; 
  
• C (sem balancete) / Formato C Frente e Verso; 
  
• E / E Frente e Verso; 
  
• E Grande / E Grande Frente e Verso; 
  
• I / I Frente e Verso.
  

Etapa 4: Geração da remessa e leitura do arquivo de retorno

1. A geração da remessa do Banese acontecerá da forma habitual do sistema. 
   
2. Acesse o menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB. 
   
3. Selecione a conta corrente cadastrada para o banco em questão e em seguida escolha o (s) título (s) e clique em Remessa.
   

• Serão apresentadas as opções referentes as instruções específicas no arquivo da remessa, com isso escolha as opções que se fizerem necessárias e clique em OK.
  

• Após esta operação o arquivo será gerado com a nomenclatura: “BAN” + IDCondominio + NumRemessa + “.txt”.
  

Exemplo: txt. 

• A leitura do arquivo de retorno (com operação de liquidação) também ocorrerá da forma habitual do sistema, sendo esta também na tela de Geração e Processamento de Arquivos CNAB assim que o mesmo for disponibilizado pelo banco.
  

Nova validação para realização de liquidação de lançamentos do banco BRB quando a ocorrência for 05 ou 06

Realizada melhoria no Condomínio21 para que o sistema possa validar a liquidação de lançamentos de contas a receber do Banco de Brasília (BRB) somente quando a ocorrência (código padrão do banco e presente no arquivo retorno) for de número 05 (cinco) ou 06 (seis). Contudo, caso a ocorrência seja diferente dos códigos citados, na tela de log de do arquivo de retorno, apresentada após sua leitura, será exibido o motivo porquê a baixa não foi realizada, mediante cadastro prévio no sistema das diferentes ocorrências CNAB.

Esta validação se tornou necessária para que o sistema adeque sua rotina de acordo com o leiaute de cobrança CNAB do Banco de Brasília.

Etapa 1: Cadastro das ocorrências

• Como fazer
  

1. Acesse o menu Cadastros > Ocorrências CNAB. 
   
2. Clique no botão Novo. 
   
3. Selecione o banco BRB, insira o número da ocorrência, a descrição da mesma e em seguida clique no botão Gravar.
   

• As instruções de ocorrências disponíveis para o Banco de Brasília (segundo o leiaute do arquivo de retorno do BRB) são:
  

• 00 - Baixa por Devolução 
  
• 02 - Entrada de Título; 
  
• 05- Liquidação S/Registro; 
  
• 06-Liquidação Normal C/Registro; 
  
• 09- Liquidação Rejeitada; 
  
• 15 - Liquidação Regularizada S/Registro; 
  
• 16 - Liquidação Regularizada C/Registro.
  

Etapa 2: Leitura do arquivo retorno

• Como fazer
  

1. Acesse o menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB. 
   
2. Clique no botão Retorno ou Retorno Geral e selecione o arquivo.
   

• Se no arquivo de retorno conter as ocorrências 05 e 06 o sistema irá baixar diretamente os títulos destas ocorrências, caso contrário (os títulos que tiverem as demais ocorrências vinculadas a eles no retorno) , não serão liquidados, com isso o sistema irá apresentar na tela de log (após a leitura do arquivo) o código da ocorrência e a descrição da mesma se esta estiver sido previamente cadastradas. Segue exemplo na imagem abaixo: