Essa opção é utilizada quando o condômino possui conta corrente no mesmo banco do condomínio. Nesse caso, é possível gerar no sistema um arquivo de remessa para debitar automaticamente da conta corrente do condômino os valores que ele deve pagar ao condomínio.

Como Associar Contas para Débito Automático

Como fazer:

• Acesse: Menu > Arquivo > Configurações do Sistema > Receitas;
• Marque a opção Débito automático;
• Acione o botão Gravar.

Como configurar Débito Automático no cadastro de Pessoas / Proprietários / Locatários

Como fazer:

• Acesse: Menu > Cadastros > Pessoas / Proprietários / Locatários;
• Selecione a pessoa;
• Acione o botão Débito automático;
  

• Ao apresentar a tela, preencha os campos:
  
  • Identificador: esse número geralmente é gerado automaticamente pelo sistema e não necessita ser alterado.
  • Banco: informe o número do banco da pessoa.
  • Agência: informe a agência do banco da pessoa.
  • Conta Corrente: informe a conta corrente do banco da pessoa.
    
    
    
• Após preencher os campos, acione o botão Gravar.
  

Visualização dos Títulos na Tela de Recibos e Boletos

A geração de boletos para débito automático segue o mesmo processo dos demais títulos. A diferença está na identificação, que pode ser feita diretamente na tela "Emissão de Recibos de Pagamento / Boleto Bancário". Nesse local, os boletos de débito automático são destacados pela sigla D.A. (Débito Automático), exibida na grade de boletos.

Além disso, é possível utilizar o filtro "Débito Aut." para trabalhar exclusivamente com os boletos de débito automático ou para visualizar apenas aqueles que não utilizam essa modalidade de cobrança.

Outra particularidade é que os boletos de débito automático são gerados com uma marca d’água específica, facilitando sua identificação.

Observação:

Clientes que utilizam o Partner Bank poderão alterar a conta corrente na tela de Recibos/Boletos para gerar o boleto físico em uma conta corrente que não seja vinculada ao Partner Bank, uma vez que essas contas não oferecem suporte a débito automático. Também poderão utilizar o filtro "Débito Aut." para ajudar no uso da funcionalidade.

Procedimentos para Gerar o Arquivo de Remessa e Processar o Arquivo de Retorno

Como fazer:

• Acesse: Menu > Baixas/Cobrança > Débito Automático;
• Selecione o banco que trabalha com Débito Automático;
• Selecione o(s) lançamento(s) que deseja gerar o arquivo de Remessa;
• Acione o botão Remessa. O arquivo será gerado no caminho configurado na tela acessada pelo menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Aba Diretórios.

Observação:

• Após a geração do arquivo de remessa, o título ficará na cor laranja na tela de "Emissão de Recibos de Pagamento / Boleto Bancário", indicando que essa ação foi realizada.
• Para processar o arquivo de retorno, acione o botão Retorno e selecione o arquivo enviado pelo banco. Após a leitura, se o lançamento for baixado com sucesso, ele deixará de ser exibido na tela. Caso contrário, o lançamento continuará visível até que a baixa seja concluída.

Visualização dos Títulos no novo Módulo CNAB

Um novo filtro foi implementado na tela do Módulo de Cobrança CNAB para facilitar a gestão e identificação dos títulos. Agora, é possível selecionar entre visualizar apenas os boletos gerados para débito automático ou aqueles que utilizam outras modalidades de cobrança.