Nessa aba será possível realizar configurações de rateio de contas a receber, definir se o condomínio utiliza acordo e se irá cobrar honorários. 



Taxa de Rateio Principal:

• Classe: selecione a classe de conta de rateio principal.

• Taxa do Fundo de Reserva:

• Cobrar Taxa do Fundo de Reserva: informe se deseja cobrar taxa de fundo de reserva.
• Percentual: selecione essa opção se o cálculo do fundo de reserva é um percentual sobre as classes selecionadas no plano de contas.
• Valor Fixo: selecione essa opção se o fundo de reserva é um valor pré-definido.
• Classe: selecione a classe de conta do fundo de reserva.
• Sacado: escolha se o sacado é locatário ou proprietário.

• Acordos:

• Utilizar Acordo de Dívidas: informe se deseja ativar a opção de acordos. Se esta opção não estiver seleciona não será possível imprimir carnê de acordo, pois o campo Acordo não será apresentado na tela de Recibos/ Boletos.
• Classe: selecione a classe de contas do acordo.
• Outras Cob.: selecione a classe para lançamento de outras cobranças.

• Honorários Advocatícios:

• Cobrar Honorários Advocatícios: informe se deseja cobrar honorários.
• Honorários 1: informe o valor do honorário, se é em percentual e selecione a classe de contas do honorário 1.
• Honorários 2: informe o valor do honorário, se é em percentual e selecione a classe de contas do honorário 2.

• Aba Consumos/Exceções
• Nessa aba será possível realizar as configurações que irão gerar contas a receber de consumo. 
  
  
  
  Gás:

• Cobrar contas de Gás: informe se deseja cobrar consumo de gás.
• Valor Padrão: defina se o valor a ser cobrado pelo gás é o padrão cadastrado na tela Custo (Gás/Água/Energia). 
  
• Por Faixas: defina se o valor será cobrado por faixas. 
  
• Classe: selecione a classe de contas para lançamento da cobrança de gás.
• Natureza (Diferencial Corporate): selecione a natureza da receita.
• Apenas Consumo Geral: ao selecionar essa opção, o condomínio deverá informar o consumo geral do gás e nenhum valor será repassado ao condômino, pois geralmente quando se utiliza essa opção o valor do gás já está embutido em outra classe de contas como, por exemplo, a Taxa de Condomínio.

• Para cadastrar o consumo geral, consulte a tela Consumo (Gás/Água/Energia). 
  
• Água:

• Cobrar contas de Água: informe se deseja cobrar consumo de água.
• Valor Padrão: defina se o valor a ser cobrado pela água é o padrão cadastrado na tela Custo (Gás/Água/Energia). 
  
• Por Faixas: defina se o valor será cobrado por faixas. 
  
• Classe: selecione a classe de contas para lançamento da cobrança de água.
• Natureza (Diferencial Corporate): selecione a natureza da receita.
• Apenas Consumo Geral: ao selecionar essa opção, o condomínio deverá informar o consumo geral da água e nenhum valor será repassado ao condômino, pois geralmente quando se utiliza essa opção o valor da água já está embutido em outra classe de contas como, por exemplo, a Taxa de Condomínio.

• Para cadastrar o consumo geral, consulte a tela Consumo (Gás/Água/Energia). 
  
  
  
  Energia:

• Cobrar Contas Energia: informe se deseja cobrar consumo de Energia.
• Valor Padrão: defina se o valor a ser cobrado pela energia é o padrão cadastrado na tela Custo (Gás/Água/Energia). 
  
• Por Faixas: defina se o valor será cobrado por faixas. 
  
• Classe: selecione a classe de contas para lançamento da cobrança de energia.
• Natureza (Diferencial Corporate): selecione a natureza da receita.
• Apenas Consumo Geral: ao selecionar essa opção, o condomínio deverá informar o consumo geral da energia e nenhum valor será repassado ao condômino, pois geralmente quando se utiliza essa opção o valor da energia já está embutido em outra classe de contas como, por exemplo, a Taxa de Condomínio.

• Para cadastrar o consumo geral, consulte a tela Consumo (Gás/Água/Energia). 
  
  
  
  Controle de Exceção:

• Criar receita/despesa para exceções de rateio e grupo: informe se deseja criar receita e despesa para exceções de rateio e grupo.
• Receita: selecione a classe de contas para criar receita da exceção de rateio.
• Despesa: selecione a classe de contas para criar a despesa da exceção de rateio.
• Fornecedor: selecione o fornecedor que ficará responsável pela conta de exceção de rateio.
• Natureza (Diferencial Corporate): selecione a natureza da receita e despesa.

• Aba Taxas Extras
• Nessa aba será possível realizar configurações para cobrança de taxa de segunda via de boleto, taxa extra de morador e taxas de inadimplência. 
  
  
  
  Taxa de 2ª via de boleto:

• Cobrar taxa de 2ª vida de boleto: informe se deseja cobrar taxa de segunda via de boleto.
• Valor: informe o valor a ser cobrado pela taxa de segunda via de boleto.

Taxa Extra de Morador (Diferencial Corporate):

• Cobrar taxa entra de morador: informe se deseja cobrar taxa extra de moradores. 

• Essa taxa será cobrada para cada morador incluído no grupo de moradores da tela de Unidades > Cadastro de Moradores.

• Percentual: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa extra de morador em percentual.
• Valor Fixo: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa extra de morador com valor fixo.
• Classe: selecione a classe de conta referente à taxa extra de morador.

• 
  Taxa por Inadimplência:

• Cobrar taxa por inadimplência: informe se deseja cobrar taxa por inadimplência.
• Percentual: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa por inadimplência em percentual.
• Valor Fixo: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa por inadimplência com valor fixo.
• Classe: selecione a classe de contas referente a taxa por inadimplência.
• Cobrar a taxa somente quando houver atraso de xx até xx dias.: informe entre quantos dias de atraso será cobrada a taxa de inadimplência.
• Lançar taxa somente nos vencimentos entre xx/xx/xxxx e xx/xx/xxxx.: informe entre quais datas que a taxa será lançada a taxa de inadimplência.

• Aba Tarifas Bancárias
• Nessa aba será possível realizar as configurações de cobrança automática de CPMF das contas a pagar e também a cobrança de tarifas que são cobradas pelos bancos aos condomínios por boleto recebido. 
  
  
  
  CPMF:

• Utilizar Criação Automática de CPMF: informe se deseja cobrar CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira).
• Classe: selecione a classe de contas referente à CPMF.
• Fornecedor: selecione o fornecedor.
• Criar a CPMF: informe quando deseja criar a CPMF (No último dia do mês, Todos os dias, Toda segunda-feira, Toda terça-feira, Toda quarta-feira, Toda quinta-feira, toda sexta-feira).

• 
  Tarifa de Cobrança:

• Controlar Tarifa de Cobrança: informe se deseja cobrar tarifa de cobrança.
• Valor: informe o valor a ser cobrado pela tarifa de cobrança.
• Receita: selecione a classe de conta para lançamento da receita da tarifa de cobrança.
• Despesa: selecione a classe de conta para lançamento da despesa da tarifa de cobrança
• Fornecedor: selecione o fornecedor.
• Não aplicar correções nas baixas de tarifas: ao selecionar essa opção, não serão aplicadas correções ao baixar as tarifas de cobrança.
• Lançar tarifa manual: ao selecionar essa opção, a tarifa de cobrança será informada manualmente.

• Aba Taxas Adm.
• Nessa aba será possível realizar todas as configurações de taxas de administração. 
  
  
  
  Taxa de Administração do Condomínio:

• Cobrar Taxa de Administração: informe se deseja cobrar taxa de administração do condomínio.
• Percentual: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa de administração em percentual.
• Valor Fixo: selecione essa opção se deseja cobrar valor da taxa de administração com valor fixo.
• Valor da Taxa: informe o valor a ser cobrado pela taxa de administração do condomínio.
• Receita: selecione em qual receita será cobrada a taxa de administração do condomínio.
• Despesa: selecione em qual despesa será cobrada a taxa de administração do condomínio.
• Fornecedor: selecione o fornecedor.

• Aba Outras
• Nessa aba será possível realizar configurações do plano de contas do condomínio. 
  
  
  
  Correções:

• Centro de Custo: selecione um centro de custo para que sejam lançadas as correções de forma automática.

• 
  Correções/Descontos a Receber ou a Pagar:

• Gerar Conta Correções/Descontos em lançamento separado.: informe se deseja gerar o valor de correções/descontos a receber ou a pagar separado do lançamento original.
• Seguir Configurações da Classe Original.: ao selecionar essa opção, o valor das correções e descontos será lançado na mesma classe de conta do lançamento original.
• Classe: selecione a classe de contas para o lançamento das correções e descontos.
• Natureza: informe a natureza da receita ou despesa. (Corporate)
• Mês Ref.: informe o mês de referencia para o lançamento das correções e descontos.

• 
  Conta Execução – PAR:

• Utilizar Conta Execução: informe se deseja utilizar conta execução PAR (Programa de Arrendamento Residencial).
• Classe: selecione a classe de contas referente à conta execução PAR.

• Correções /Descontos a Pagar:

• Gerar Conta Correções/Descontos em lançamento separado: informe se deseja gerar o valor de correções/descontos a pagar separado do lançamento original.
• Seguir Configurações da Classe Original: ao selecionar essa opção, o valor das correções e descontos será lançado na mesma classe de conta do lançamento original.
• Classe: selecione a classe de contas para o lançamento das correções e descontos.
• Mês Ref.: informe o mês de referencia para o lançamento das correções e descontos.

• Relacionar Plano de Contas/Conta Corrente
• Nessa tela será possível relacionar as classes de contas com as contas correntes reais ou virtuais. 
  Assim ao realizar as Baixa de Contas a Pagare Baixa de Contas a Receber, o sistema não solicitará uma conta corrente para cada baixa, os valores serão lançados nas contas conforme relacionamento configurado nessa tela.
• Como Relacionar Plano de Contas/Conta Corrente

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas/Conta Corrente;
  
• Ao abrir a tela Relacionar Plano de Contas/Conta Corrente preencha os campos: 
  - Preenchimento automático: Será possível preencher todas as linhas das colunas Conta Corrente e Conta Virtual. 
  Para preencher a conta corrente, selecione a conta e acione o botão Preenchimento automático de contas.
  
   
  
  Para preencher a conta virtual, marque a opção Conta Virtual, selecione a conta que deseja definir e acione o botão Preenchimento automático de contas. 
  
   
• Caso deseje relacionar um por um, selecione a conta sobre as linhas de cada classe de contas nas colunas Conta Corrente e Conta Virtual.
• Acione a qualquer momento a opção Limpar para remover os relacionamentos já realizados; 
  
• Após finalizar o relacionamento, acione o botão Gravar.
  

• Relacionar Plano de Contas/Histórico
• Nessa tela será possível relacionar os Históricosàs classes de contas a pagar. 
  Assim ao realizar o Lançamento de Contas a Pagar, o sistema definirá o histórico para as classes de contas selecionadas de acordo com o relacionamento configurado nessa tela.
• Como Relacionar Plano de Contas/Histórico

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas/Histórico; 
  
• Ao abrir a tela Relacionar Plano de Contas/Histórico, clique duas vezes sobre a linha de cada classe de contas para que seja possível selecionar o histórico;
  
• Após finalizar o relacionamento, acione o botão Gravar.
  

• Relacionar Plano de Contas/Serviços
• Nessa tela será possível relacionar os Serviçosàs classe de contas referente ao serviço prestado pelo condomínio ou administradora ao condômino.
• Como Relacionar Plano de Contas/Serviços

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas/Serviços;
  
• Ao abrir a tela Relacionar Plano de Contas/Serviços preencha os campos: 
  - Condomínio: selecione o condomínio que deseja relacionar o plano de contas ao serviço. 
  - Classificação: defina se o serviço foi prestado pelo condomínio ou administradora. 
  - Nome da Classe: clique duas vezes sobre a linha do serviço para selecionar a classe de conta. 
  - Replicar: ao acionar esse botão, o sistema irá definir a mesma associação para todos os condomínios que utilizam o mesmo plano de contas.
  
• Após relacionar, acione o botão Gravar.
  

• Relacionar Plano de Contas/Nat. Receitas e Desp.
• Nessa tela será possível relacionar as classes de contas com a natureza de receitas e despesas. 
  Assim, ao realizar Lançamento de Contas a Pagare Lançamento de Contas a Receber, automaticamente o sistema definirá a natureza de receitas e despesas para as classes de contas selecionadas de acordo com o relacionamento configurado nessa tela.
• Como Relacionar Plano de Contas/Nat. Receitas e Desp.

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas/ Nat. Receitas e Desp.;
  
• Ao abrir a tela Relacionar Plano de Contas/Natureza, selecione sobre cada linha das classes de contas a natureza das receitas e despesas;
  
   
• Acione a qualquer momento a opção Limpar para remover os relacionamentos já realizados;
  
• Após finalizar o relacionamento, acione o botão Gravar.
  

• Obs: Diferencial da versão Corporate.
• Relacionar Plano de Contas/Operações Bancárias
• Nessa tela será possível relacionar os processos de conciliação bancária com as classes de conta e fornecedores. 
  Para isso, será preciso primeiro criar operações bancárias na tela Bancos> Operações Bancárias.
  : Essa opção está disponível apenas para a versão Corporate do Condomínio21.
• Como Relacionar Plano de Contas/Operações Bancárias

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas/Operações Bancárias;
  
• Ao abrir a tela Relacionar Plano de Contas/Operações Bancárias, selecione o banco; 
  
• Após carregar as operações bancárias, clique no botão três pontos (...) da linha correspondente à operação bancária e selecione a classe de conta referente. Faça o mesmo para todas;
  
• Clique no botão três pontos (...) após a coluna de Fornecedor/Cliente e da linha correspondente à operação bancária e selecione o fornecedor ou cliente para geração do lançamento;
  
• Ainda será possível acionar o botão Replicar para aplicar o mesmo relacionamento para os outros condomínios que utilizam o mesmo plano de contas;
• Após finalizar o relacionamento, acione o botão Gravar;
  
• Acione a qualquer momento a opção Limpar Relações para remover os relacionamentos já realizados. 
  

• Relacionar Plano de Contas a Imposto
• Nessa tela será possível relacionar as classes de contas de despesas com os impostos. 
  Assim, ao realizar Lançamento de Contas a Pagaraba Manual, automaticamente ao marcar a opção Modo de Imposto o sistema definirá os impostos para as classes de contas selecionadas de acordo com o relacionamento configurado nessa tela. 
  
  
  
  Também na aba Impostos, automaticamente os impostos serão exibidos no grid. 
  
   
  
  Para saber mais detalhes de como lançar contas a pagar retendo impostos, consulte a página Lançamento de Contas a Pagar.
• Como Relacionar Plano de Contas a Imposto

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Relacionar Plano de Contas a Imposto; 
  
• Ao abrir a tela, clique na classe de conta que deseja relacionar e marque os Impostos que serão associados à classe; 
  
   
• Clique em Gravar; 
  
• Para visualizar somente os impostos associados à classe, marque a opção Visualizar Somente Selecionados. 
  

• Alteração de Plano de Contas
• Ao alterar o plano de contas, é necessário relacionar as classes de contas do plano antigo com o plano novo. 
  Assim não será preciso lançar todas as contas novamente, pois o sistema vai realizar um vínculo entre as contas cadastradas com classes antigas com as novas.
• Como Alterar o Plano de Contas

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Alteração de Plano de Contas;
  
• Ao abrir a tela Alteração do Plano de Contas, caso necessário altere o condomínio; 
  
• Selecione o plano de contas antigo; 
  
• Ao exibir as classes de conta do plano de contas antigo, clique duas vezes sobre a linda da segunda coluna Nome da Classe para selecionar o nome da classe de conta do plano novo. Também será possível inserir o Código da classe do plano de contas novo;
  
   
• Será possível também acionar a opção Mesmo Código, assim o sistema irá relacionar os nomes das classes de contas do novo plano de contas que possuam o mesmo código;
  
   
• Acione a qualquer momento a opção Limpar para remover os relacionamentos já realizados;
  
• Após finalizar a alteração, acione o botão Alterar.
  

• Filtrar Classes do Balancete
• Nessa tela será possível definir quais classes de contas não serão apresentadas no balancete. 
  Assim ao visualizar o Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete)o lançamento dessas classes não serão apresentadas no balancete.
• Como Filtrar Classes do Balancete

• Acesse: Menu > Editar > Configurações de Contas > Aba Outras > Opção Filtrar Classes do Balancete; 
  
• Ao abrir a tela Filtrar Classes de Contas do Balancete, clique no checkbox da coluna Não Mostrar no Balancete, para selecionar as classes de contas que deseja não exibir no balancete.
• Após selecionar as contas desejadas, acione o botão Gravar.
  
  
  
  Obs.: Para visualizar o balancete sem exibir as classes de contas selecionadas nessa tela, será preciso selecionar a opção Classes Filtradas no campo Balancete da tela Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete).