A partir desta versão do Condomínio21 será possível gerar um lançamento de desconto quando somente este for utilizado na baixa de contas a receber ou a pagar. Ou seja, não havendo inclusão de correções, multa e juros, será gerado um lançamento para uma classe de contas específica configurada para esta funcionalidade.
Anteriormente a classe de lançamento de descontos era gerada somente quando houvesse a inserção em conjunto de juros, multas e/ou correções.
Visando a melhoria do processo, foi criada a aba Correções/Descontos na Configuração de Contas que passa a receber todos os parâmetros desta funcionalidade de geração de contas separadas de correções, multa, juros e descontos (CMJD).
Anteriormente na aba Outras eram exibidos os parâmetros de Correções/Descontos a Receber e a Pagar juntos, a partir desta versão, foi criada a aba ‘Correções/Descontos’ e nela a configuração separada de desconto.
O funcionamento permanece da mesma forma, considerando CMJD na baixa de contas a receber ou a pagar será gerado um único lançamento, considerando a classe de contas selecionada em Correções/Descontos a receber e Correções/Descontos a pagar.
Acessar o menu Editar > Configuração de contas – aba Correções/Desconto.
Caso as opções existentes nos blocos Correções a Receber e Correções a Pagar não estejam configuradas será necessário fazer tal ação.
O sistema trabalha com este tipo de geração de lançamentos tanto para contas a receber quanto para contas a pagar, para utilizar ambas rotinas marque as duas opções Gerar Conta Correções em lançamento separado.
Caso Centro de custo e Natureza estejam configurados para serem utilizados, os seus respectivos campos serão exibidos para configuração e seu preenchimento será obrigatório. Caso contrário, esses campos não serão exibidos.
Atualmente há três opções para definir qual será o mês de referência do novo lançamento e elas trabalharão em conjunto com o parâmetro ‘Considerar data de vencimento igual a data de liquidação’. Estas opções são: Igual ao mês da Data de Vencimento, Igual ao mês anterior da data de vencimento e Igual ao mês da data de pagamento, a seleção é obrigatória.
Clique em Gravar. Após configuração, todos as baixas de contas a pagar e contas a receber, realizadas através de arquivo de retorno, baixa individual ou modo baixa nas telas de lançamentos e que possuírem CMJD, possuirão lançamentos separados das contas, de acordo com as configurações realizadas em Correções a receber e a Correções a pagar.
Como exemplo iremos considerar a baixa de contas a receber onde aplicaremos multa, juros e desconto:
Realizar a configuração de Correções e descontos de contas a receber aba Correções/Descontos em Configuração de contas:
Acesse o menu Editar > Lançamentos de Contas a Receber aba Manual.
Digite as informações do título e marque a opção Ativar Modo Baixa (para realizar a baixa do lançamento neste mesmo momento).
Informe a data de pagamento e insira os valores nos campos Multa, Juros, Correção e Desconto e ao final clique no botão Gravar.
A seguinte advertência deve ser exibida:
Deve ser gerado um lançamento separado para CMJD utilizando a classe de contas configurada em Correções a receber:
Acessar o menu Editar > Configuração de contas – aba Correções/Desconto.
Caso as opções existentes nos blocos Descontos a Receber e Descontos a Pagar não estejam configuradas será necessário fazer tal ação.
O sistema trabalha com este tipo de geração de lançamentos tanto para contas a receber quanto para contas a pagar, para utilizar ambas rotinas marque as duas opções Gerar Conta Desconto em lançamento separado.
É possível considerar a classe original do lançamento para criar a nova conta, para isso marque as opções ‘Seguir Configurações da Classe Original’. Caso, deseje que os lançamentos dos valores de CMJD sejam gerados para classes de conta específicas, selecione as mesmas nos campos Classes.
Caso Centro de custo e Natureza estejam configurados para serem utilizados, os seus respectivos campos serão exibidos para configuração e de preenchimento obrigatório. Caso contrário, esses campos não serão exibidos.
Atualmente há três opções para definir qual será o mês de referência do novo lançamento e elas trabalharão em conjunto com o parâmetro ‘Considerar a data de vencimento igual a data de liquidação’. Estas opções são: Igual ao mês da Data de Vencimento, Igual ao mês anterior da data de vencimento e Igual ao mês da data de pagamento, a seleção é obrigatória.
Clique em Gravar. Após configuração, todos as baixas de contas a pagar e contas a receber, realizadas através de arquivo de retorno, baixa individual ou modo baixa nas telas de lançamentos e que possuírem descontos, possuirão lançamentos separados das contas, de acordo com as configurações realizadas em Descontos a receber e a Descontos a pagar.
Realizar a configuração de descontos de contas a receber em Configuração de contas na aba Correções/Descontos:
Acesse o menu Editar > Lançamentos de Contas a Pagar aba Manual.
Digite as informações do título e marque a opção Ativar Modo Baixa (para realizar a baixa do lançamento neste mesmo momento).
Informe a data de pagamento e o valor referente ao Desconto e clique no botão Gravar.