Como Agrupar Tarifas Bancárias no relatório de Movimentação de Conta Corrente
A partir da versão 2.6.87.06, foi disponibilizada uma melhoria no relatório de Movimentação de Conta Corrente, permitindo o agrupamento das tarifas bancárias. Com essa atualização, as tarifas podem ser apresentadas de forma consolidada, proporcionando maior clareza na visualização das informações e reduzindo a repetição de registros no relatório.
Como fazer:
- Acesse o menu Relatórios -> Movimentação de Conta Corrente -> Movimentação -> Por período.
- As opções ‘Agrupar tarifas bancárias’ e ‘Exibir totalizador único de tarifas bancárias’ estarão disponíveis em todos os relatórios exceto: Conciliação de cheques e ao emitir para todos os condomínios com a opção conta pool marcada.
Agrupar Tarifas Bancárias
Como fazer:
- Ao marcar a opção Agrupar tarifas bancárias e emitir o relatório, as tarifas serão agrupadas pela data de pagamento/liquidação.
Exibir totalizador único de tarifas bancárias
Como fazer:
- Ao marcar o exibir totalizador único de tarifas bancárias, as tarifas serão agrupadas no último dia com lançamento de tarifas.
Observações:
- Se houver número de nota fiscal, ele não será exibido para os lançamentos agrupados de tarifas.
- Se o tipo de pagamento for o mesmo, será exibido, se não, o campo ficará em branco
- A descrição será o nome da classe configurada para a tarifa.
- As tarifas que podem ser agrupadas são as PartnerBank e as tarifas parametrizadas na aba “Tarifas bancárias” da tela de ‘Configuração de Contas’ acessada através do menu > Editar. Para que a tarifa seja criada corretamente é preciso informar a classe de contas da receita, da despesa e o fornecedor para qual a despesa será gerada.
- A configuração poderá ser realizada também no processamento em lote e na pasta digital.
Processamento em lote:
Pasta Digital:
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