Relatório de Liberação de Pagamento - Campo Favorável / Desfavorável

Relatório de Liberação de Pagamento - Campo Favorável / Desfavorável

A partir dessa versão do Condomínio21 o relatório de Liberação de pagamento passa a exibir um comparativo entre o valor da fatura x o valor orçado, classificando as contas como Favorável ou Desfavorável.

o    Regras:

  • Para classificar uma conta como Favorável no mês de referência a classe de contas referente a fatura deve estar orçada e o valor acumulado dos lançamentos de contas a pagar associados a esta classe deve ser inferior ao valor orçado.  
  • Para classificar uma conta como Desfavorável no mês de referência a classe de contas referente a fatura não deve estar orçada ou o valor acumulado dos lançamentos de contas a pagar associados a esta classe de contas no mês de referência deve ser igual ou superior ao valor orçado.

 

o    Como fazer:

a) Acesse o menu: Relatórios > Contas > Liberação de pagamento.

 


b)      No bloco ‘Valores’ há informações relevantes sobre as despesas e a partir delas e das regras citadas acima, acontece a classificação do lançamento se Favorável ou Desfavorável. Além disso, é importante frisar que na seção ‘Nota da Variação’ os valores apresentados consistem na somatória de lançamentos de despesas ou mesmo apresentação da previsão anual de contas a pagar. Para melhor exemplificar esta seção, segue abaixo uma explanação sobre cada valor apresentado na mesma.

 

  • Valor Contrato/Pedido: valor do lançamento da nota fiscal em questão.
  • Valor Orçado Anual: valor total da previsão orçamentária anual, ou seja, é a soma de todos os valores das previsões mensais cadastradas na tela de ‘Previsão de Orçamento Anual’ acessada através do menu Editar > Previsão de Orçamento.
  • Gastos até esta data: é apresentada a soma dos lançamentos em aberto para uma mesma classe de conta e que pertencem ao mês de referência em questão (mês de competência), com todos os lançamentos para a classe de conta independente do mês de referência, mas que foram baixadas no mês de competência em questão.

Exemplo:

Nota fiscal com mês de referência 01/2019 = R$ 15.000,00

Nota fiscal com mês de referência 11/2018 baixada em 02/01/2019 = R$ 3.500,99

Logo no campo Gastos até esta data será exibido o valor da soma das notas, ou seja, R$ 18.500,99.

  • Valor projetado anual: será apresentada a soma dos Gastos até esta data (campo 5) com o valor do que falta do orçamento anual considerando o mês de competência da nota.

 

Exemplo:

Orçamento Anual

Meses

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

Valor Mensal

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

 

Mês de competência da nota (Março):

 

 

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

Valor Orçado Mensal

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

Valor Gasto até a data

5

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

No campo será mostrada a seguinte soma:

 

  • Valor gasto até esta data = 22
  • Valor total do orçamento anual = 120
  • Considera qual o mês de competência e realiza a subtração do orçamento mensal: No exemplo acima foi considerado o mês de março, então serão desconsiderados os orçamentos dos meses de janeiro, fevereiro e março contabilizando então: 120 - 10 - 10 - 10 = 90

 

Valor que será apresentado no campo: 22 + 90 = 112


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