Melhorias e ajustes no relatório Liberação de Pagamento
Como fazer:
Acesse o menu Relatórios > Contas > Liberação de Pagamento.
A opção Considera situação da despesa na data atual, para os campos Variance Invoice X Budgeted, Expenses to Date e Annual Projected Amount estará marcada por padrão.
Para gerar o relatório, digite o número da nota no campo Nota Fiscal e clique no botão Imprimir ou Visualizar.
O sistema irá considerar a data atual do computador para verificar a situação das contas e do orçamento, para então gerar os valores de acordo com as seguintes regras:
Campo Variance Invoice X Budgeted: neste campo é apresentado o comparativo entre o valor de gastos até a data para com o orçamento do mês.
Exemplo:
Despesas do mês 03/2019.
Valor do orçamento do mês: 3657,00
Valor de gastos até a data 15/03 (data da visualização do relatório):3450,00
Até este dia somente a nota 568 de valor: R$ 3450,00 havia sido lançada para o mês 03/2019 e para a classe Limpeza.
Valor do Variance Invoice X Budgeted = (3657,00 - 3450) = 207,00
Relatório gerado para a nota 568 no dia 15/03/2019
Valor do orçamento do mês: 3657,00
Valor de gastos até a data 20/03 (visualização do relatório): 4950,00
Até este dia além da nota 568 de valor: R$ 3450,00 também foi lançada outra nota 569 de valor: R$ 1500,00, ambas lançadas para o mês 03/2019 e para a classe Limpeza, logo os gastos até a data irão alterar.
Valor do Variance Invoice X Budgeted = (3657,00 - 4950,00) = -1.293,00
Relatório gerado para a nota 568 no dia 20/03/2019
Campo Expenses to date: neste campo é apresentado a soma de todos as despesas lançadas (em aberto e baixadas) para uma determinada classe de conta até a data atual de visualização do relatório, independente do seu mês de referência. Neste campo também é considerado o valor da própria nota que o relatório está sendo gerado.
Exemplo:
Despesas do mês 02/2019.
- Valor de notas no mês:1500,00
Despesas do mês 03/2019.
- Valor de notas no mês:4950,00
Gastos até a data = 1500,00 + 4950,00 = 6450,00
Campo Annual Projected Amount: neste campo é apresentado a soma dos gastos até a data com o “budget” do orçamento anual de acordo com o mês de referência da nota.
Exemplo:
Mês da nota 03/2019
Gastos até a data = 6450,00
Soma do orçamento do mês de referência seguinte ao da nota 04/2019 (neste exemplo) até o último mês do ano 12/2019
Classe de conta | Orçamento projetado anual 2019 | | ||||||||||||
02.01 - Limpeza | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19 | Mai/19 | Jun/19 | Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Total | |
R$800,00 | R$800,00 | R$800,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$1.200,00 | R$2.000,00 | R$14.000,00 | ||
Desconsidera | Desconsidera | Desconsidera | ||||||||||||
Logo o valor dos gastos até a data será R$11.600,00 de orçamento + 6450 dos gastos até a data.
Totalizando R$ 18.050,00 de Annual Projected Amount.
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